| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 257.00 | 209 710.00 | 8 546.00 | 218 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 682.00 | 314 556.00 | 250 126.00 | 564 682.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 518 060.00 | | 518 060.00 | 518 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 263.00 | 538 958.00 | 1 307 305.00 | 1 846 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 761.00 | 26 721.00 | 1 860 041.00 | 1 886 761.00 |
BZ Autres créances | 91 010.00 | | 91 010.00 | 91 010.00 |
CF Disponibilités | 1 248 410.00 | | 1 248 410.00 | 1 248 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 373.00 | | 48 373.00 | 48 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 730 797.00 | 26 721.00 | 3 704 076.00 | 3 730 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 577 060.00 | 565 679.00 | 5 011 381.00 | 5 577 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 518 060.00 | | | 518 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
CU Autres participations | 487 354.00 | | 487 354.00 | 487 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 072.00 | 541 296.00 | | 511 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 572 384.00 | 561 202.00 | | 572 384.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 148 344.00 | 1 058 850.00 | | 1 148 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 129.00 | 319 246.00 | | 460 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 928.00 | 2 480 593.00 | | 2 691 928.00 |
DN Avances conditionnées | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DO TOTAL (II) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 721.00 | 419 464.00 | | 310 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 200.00 | 427 259.00 | | 529 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 632.00 | 600.00 | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 096.00 | 410 449.00 | | 424 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 856.00 | 1 082 718.00 | | 979 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
EA Autres dettes | 8 594.00 | 12 000.00 | | 8 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 774.00 | 3 929.00 | | 4 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 453.00 | 2 356 419.00 | | 2 273 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 011 381.00 | 4 851 012.00 | | 5 011 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 906.00 | 1 755 617.00 | | 1 703 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 652 415.00 | | 4 652 415.00 | 4 652 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 652 415.00 | | 4 652 415.00 | 4 652 415.00 |
FM Production stockée | | | 85 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 859 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 508.00 | 40 000.00 | | 2 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 508.00 | 40 000.00 | | 2 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 392.00 | 26 000.00 | | 2 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 088.00 | 26 000.00 | | 4 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | 14 000.00 | | -1 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 367.00 | 157 966.00 | | 204 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 284.00 | 17 749.00 | | 38 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 305.00 | 4 596 636.00 | | 4 901 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 177.00 | 4 277 390.00 | | 4 441 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 129.00 | 319 246.00 | | 460 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 119.00 | | | 1 499 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 846 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 068.00 | | | 216 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 245.00 | | | 544 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 806.00 | | | 738 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 603.00 | 77 313.00 | 4 958.00 | 466 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 075.00 | 5 635.00 | | 204 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 528.00 | 71 678.00 | 4 958.00 | 262 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 792.00 | 65 263.00 | 398 529.00 | 463 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 096.00 | 424 096.00 | | 424 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 518 060.00 | 518 060.00 | | 518 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 886 761.00 | | | 1 886 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 721.00 | 141 335.00 | 169 386.00 | 310 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 996.00 | | | 168 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 010.00 | | | 91 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 131.00 | 2 487 324.00 | 76 807.00 | 2 564 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 821.00 | 1 703 906.00 | 567 915.00 | 2 271 821.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 141.00 | | | 69 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 026.00 | | | 50 026.00 |
ST Autres comptes | 578 585.00 | | | 578 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 428 159.00 | | | 428 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 375 079.00 | | | 375 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 141.00 | | | 69 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 948 794.00 | | | 948 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 492.00 | | | 201 492.00 |
ZE Dividendes | 72 856.00 | | | 72 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 479 256.00 | | | 1 479 256.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |