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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 899.00 | 170 658.00 | 69 241.00 | 239 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 585.00 | 430 518.00 | 258 068.00 | 688 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 415 839.00 | | 415 839.00 | 415 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 130.00 | 617 883.00 | 1 392 247.00 | 2 010 130.00 |
BN En cours de production de biens | 312 858.00 | | 312 858.00 | 312 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543 771.00 | 5 900.00 | 2 537 871.00 | 2 543 771.00 |
BZ Autres créances | 157 489.00 | | 157 489.00 | 157 489.00 |
CF Disponibilités | 428 537.00 | | 428 537.00 | 428 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 654.00 | 5 900.00 | 3 511 754.00 | 3 517 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 527 784.00 | 623 783.00 | 4 904 002.00 | 5 527 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415 839.00 | | | 415 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 930.00 | | | 48 930.00 |
CU Autres participations | 605 414.00 | | 605 414.00 | 605 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 608.00 | 491 728.00 | | 548 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 572 384.00 | 572 384.00 | | 572 384.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 442 504.00 | 1 337 419.00 | | 1 442 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 888.00 | 198 371.00 | | 150 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 384.00 | 2 599 901.00 | | 2 714 384.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 988.00 | 385 084.00 | | 221 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 980.00 | 435 562.00 | | 380 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 090.00 | 20 984.00 | | 12 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 266.00 | 346 127.00 | | 262 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 636.00 | 1 107 998.00 | | 1 215 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 157.00 | | |
EA Autres dettes | 56 656.00 | 14 732.00 | | 56 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 149 618.00 | 2 342 933.00 | | 2 149 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 904 002.00 | 4 942 834.00 | | 4 904 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 808.00 | 577 584.00 | | 1 692 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 697 007.00 | | 4 697 007.00 | 4 697 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 697 007.00 | | 4 697 007.00 | 4 697 007.00 |
FM Production stockée | | | 75 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 802 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | 31 558.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 31 565.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 212.00 | -31 565.00 | | 19 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 209.00 | 101 106.00 | | 66 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 12 730.00 | | 3 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 170.00 | 4 932 296.00 | | 4 901 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 282.00 | 4 733 925.00 | | 4 750 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 888.00 | 198 371.00 | | 150 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 312.00 | | 375 648.00 | 2 122 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 539.00 | 1 064 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 831.00 | 2 010 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 233.00 | 239 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 059.00 | 705 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 422.00 | | 3 711.00 | 262 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 536.00 | | 123 814.00 | 679 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 354.00 | | 248 124.00 | 1 180 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 340.00 | 102 134.00 | 60 591.00 | 576 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 369.00 | 24 523.00 | 26 233.00 | 172 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 971.00 | 77 611.00 | 34 358.00 | 403 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 980.00 | 74 038.00 | 306 942.00 | 380 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 266.00 | 262 266.00 | | 262 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 798.00 | 56 798.00 | | 56 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 415 839.00 | 415 839.00 | | 415 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 543 771.00 | 2 536 699.00 | 7 072.00 | 2 543 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 767.00 | 82 990.00 | 137 778.00 | 220 767.00 |
VP Divers | 157 489.00 | 115 631.00 | 41 858.00 | 157 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215 494.00 | 1 215 494.00 | | 1 215 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 192 852.00 | 3 123 529.00 | 69 323.00 | 3 192 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 527.00 | 1 692 808.00 | 444 719.00 | 2 137 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
ZE Dividendes | | 3.00 | | |