| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 422.00 | 172 369.00 | 90 053.00 | 262 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 845.00 | 389 280.00 | 275 565.00 | 664 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 568 185.00 | | 568 185.00 | 568 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 312.00 | 576 340.00 | 1 545 972.00 | 2 122 312.00 |
BN En cours de production de biens | 237 461.00 | | 237 461.00 | 237 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286 151.00 | 10 500.00 | 2 275 651.00 | 2 286 151.00 |
BZ Autres créances | 161 649.00 | | 161 649.00 | 161 649.00 |
CF Disponibilités | 642 228.00 | | 642 228.00 | 642 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 482.00 | | 74 482.00 | 74 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 362.00 | 10 500.00 | 3 396 862.00 | 3 407 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 529 674.00 | 586 840.00 | 4 942 834.00 | 5 529 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 568 185.00 | | | 568 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
CU Autres participations | 568 684.00 | | 568 684.00 | 568 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 728.00 | 511 072.00 | | 491 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 572 384.00 | 572 384.00 | | 572 384.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 337 419.00 | 1 148 344.00 | | 1 337 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 371.00 | 460 129.00 | | 198 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 901.00 | 2 691 928.00 | | 2 599 901.00 |
DN Avances conditionnées | | 14 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 14 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 084.00 | 310 721.00 | | 385 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 562.00 | 529 200.00 | | 435 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 984.00 | 1 632.00 | | 20 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 127.00 | 424 096.00 | | 346 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 998.00 | 979 856.00 | | 1 107 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 157.00 | 14 580.00 | | 32 157.00 |
EA Autres dettes | 14 732.00 | 8 594.00 | | 14 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290.00 | 4 774.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 933.00 | 2 273 453.00 | | 2 342 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 834.00 | 5 011 381.00 | | 4 942 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 584.00 | 1 703 906.00 | | 577 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 956 260.00 | | 4 956 260.00 | 4 956 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 956 260.00 | | 4 956 260.00 | 4 956 260.00 |
FM Production stockée | | | -128 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 917 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 812.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 558.00 | 2 392.00 | | 31 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 565.00 | 4 088.00 | | 31 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 565.00 | -1 580.00 | | -31 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 106.00 | 204 367.00 | | 101 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 730.00 | 38 284.00 | | 12 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 296.00 | 4 901 305.00 | | 4 932 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733 925.00 | 4 441 177.00 | | 4 733 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 371.00 | 460 129.00 | | 198 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 263.00 | | | 1 846 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 122 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 257.00 | | | 218 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 373.00 | | | 579 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 633.00 | | | 1 048 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 958.00 | 93 103.00 | 55 721.00 | 538 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 710.00 | 14 637.00 | 51 979.00 | 209 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 248.00 | 78 466.00 | 3 742.00 | 329 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 562.00 | 84 893.00 | 350 669.00 | 435 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 127.00 | 346 127.00 | | 346 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 568 185.00 | 568 185.00 | | 568 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
UX Autres créances clients | 2 286 151.00 | 2 268 879.00 | 17 272.00 | 2 286 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 084.00 | 158 170.00 | 226 914.00 | 385 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 592.00 | | | 204 592.00 |
VP Divers | 161 649.00 | 124 268.00 | 37 382.00 | 161 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107 998.00 | 1 107 998.00 | | 1 107 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 482.00 | 74 482.00 | | 74 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110 659.00 | 3 035 813.00 | 74 846.00 | 3 110 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 949.00 | 1 744 366.00 | 577 584.00 | 2 321 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 499.00 | | | 132 499.00 |
ST Autres comptes | 625 906.00 | | | 625 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 461 056.00 | | | 461 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 421 851.00 | | | 421 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 925 628.00 | | | 925 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 278.00 | | | 253 278.00 |
ZE Dividendes | 98 956.00 | | | 98 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 665 495.00 | | | 1 665 495.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |