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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 572.00 | 13 594.00 | -22.00 | 13 572.00 |
AP Constructions | 143 918.00 | 96 677.00 | 47 240.00 | 143 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 071.00 | 332 267.00 | 18 803.00 | 351 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 916.00 | 224 555.00 | 2 361.00 | 226 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BF Prêts | 157 004.00 | | 157 004.00 | 157 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 540.00 | 667 095.00 | 238 444.00 | 905 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427 293.00 | | 2 427 293.00 | 2 427 293.00 |
BZ Autres créances | 884 884.00 | | 884 884.00 | 884 884.00 |
CF Disponibilités | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 910.00 | | 3 477 910.00 | 3 477 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 450.00 | 667 095.00 | 3 716 355.00 | 4 383 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -75 695.00 | -252 283.00 | | -75 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 125.00 | 176 588.00 | | 599 125.00 |
DL TOTAL (I) | 691 124.00 | 91 998.00 | | 691 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 849.00 | 17 916.00 | | 4 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 849.00 | 17 916.00 | | 4 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 753.00 | 576 631.00 | | 343 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 516.00 | 23 111.00 | | 23 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 932.00 | 1 099 375.00 | | 774 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 089.00 | 868 515.00 | | 774 089.00 |
EA Autres dettes | 1 104 090.00 | 1 234 255.00 | | 1 104 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 020 381.00 | 3 887 963.00 | | 3 020 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 355.00 | 3 997 879.00 | | 3 716 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 660 814.00 | | 7 660 814.00 | 7 660 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 660 813.00 | | 7 660 813.00 | 7 660 813.00 |
FM Production stockée | | | -88 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 585 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 541 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 925 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 32 522.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 32 522.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295.00 | -32 522.00 | | 1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 587 167.00 | 6 789 313.00 | | 7 587 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 988 041.00 | 6 612 724.00 | | 6 988 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 125.00 | 176 588.00 | | 599 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 583.00 | | | 871 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 740.00 | | | 688 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 271.00 | | | 169 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 095.00 | 26 397.00 | 398.00 | 641 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 501.00 | 26 397.00 | 398.00 | 627 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 917.00 | | 13 067.00 | 17 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 932.00 | 774 932.00 | | 774 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 090.00 | | | 1 104 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 427 294.00 | | | 2 427 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 294.00 | 2 427 294.00 | | 2 427 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 381.00 | 1 892 775.00 | | 3 020 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |