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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 333.00 | 13 716.00 | 616.00 | 14 333.00 |
AP Constructions | 143 918.00 | 121 537.00 | 22 381.00 | 143 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 942.00 | 350 446.00 | 15 495.00 | 365 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 000.00 | 236 329.00 | 14 671.00 | 251 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BF Prêts | 168 094.00 | | 168 094.00 | 168 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 363.00 | 722 029.00 | 246 333.00 | 968 363.00 |
BN En cours de production de biens | 144 473.00 | | 144 473.00 | 144 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 809 133.00 | 10 230.00 | 3 798 903.00 | 3 809 133.00 |
BZ Autres créances | 918 946.00 | | 918 946.00 | 918 946.00 |
CF Disponibilités | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 890 575.00 | 10 230.00 | 4 880 345.00 | 4 890 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 858 939.00 | 732 259.00 | 5 126 679.00 | 5 858 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 572 452.00 | 523 430.00 | | 572 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 088.00 | 49 022.00 | | 416 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 235.00 | 740 146.00 | | 1 156 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 283.00 | 202 399.00 | | 381 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | 7 287.00 | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 246.00 | 703 976.00 | | 2 293 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 207.00 | 691 001.00 | | 750 207.00 |
EA Autres dettes | 539 342.00 | 513 715.00 | | 539 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 965 594.00 | 2 898 734.00 | | 3 965 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 126 679.00 | 3 643 731.00 | | 5 126 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 470 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 470 206.00 | |
FM Production stockée | | | 765 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 269 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 622 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 153 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 683.00 | | | -20 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 954.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 269 281.00 | 9 909 601.00 | | 7 269 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 220 259.00 | 9 493 513.00 | | 7 220 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 022.00 | 416 088.00 | | 49 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 895.00 | 30 135.00 | | 691 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 609.00 | 108.00 | | 13 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 286.00 | 30 027.00 | | 678 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 8.00 | |