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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 831.00 | 14 242.00 | 2 589.00 | 16 831.00 |
AP Constructions | 143 919.00 | 132 041.00 | 11 877.00 | 143 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 942.00 | 356 868.00 | 9 074.00 | 365 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 783.00 | 245 355.00 | 24 427.00 | 269 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BF Prêts | 167 648.00 | | 167 648.00 | 167 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 198.00 | 748 507.00 | 235 691.00 | 984 198.00 |
BN En cours de production de biens | 2 909 648.00 | | 2 909 648.00 | 2 909 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 278.00 | 50 923.00 | 1 528 355.00 | 1 579 278.00 |
BZ Autres créances | 407 364.00 | | 407 364.00 | 407 364.00 |
CF Disponibilités | 1 793 514.00 | | 1 793 514.00 | 1 793 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 689 804.00 | 50 923.00 | 6 638 881.00 | 6 689 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 674 002.00 | 799 430.00 | 6 874 572.00 | 7 674 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 449.00 | | | 449.00 |
DH Report à nouveau | 988 542.00 | | | 988 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 889.00 | | | 305 889.00 |
DK Provisions réglementées | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 177.00 | | | 1 464 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 522 854.00 | | | 2 522 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 354.00 | | | 1 936 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 294.00 | | | 920 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 405 545.00 | | | 5 405 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 874 572.00 | | | 6 874 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 786.00 | | | 2 874 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
FG Production vendue services | 9 010 068.00 | | 9 010 068.00 | 9 010 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 019 466.00 | | 9 019 466.00 | 9 019 466.00 |
FM Production stockée | | | 2 765 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 834 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 041 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 052 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 276 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 826.00 | | | -4 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 089.00 | | | 83 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 256.00 | | | 147 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 834 644.00 | | | 11 834 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 528 755.00 | | | 11 528 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 889.00 | | | 305 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 364.00 | | 32 913.00 | 968 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 079.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 079.00 | 187 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 079.00 | 984 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 333.00 | | 2 498.00 | 14 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 861.00 | | 18 783.00 | 760 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 169.00 | | 11 632.00 | 193 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 030.00 | 26 477.00 | | 722 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 717.00 | 525.00 | | 13 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 313.00 | 25 952.00 | | 708 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 053.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
6T Sur comptes clients | 10 230.00 | 43 653.00 | 2 960.00 | 10 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 230.00 | 43 653.00 | 2 960.00 | 10 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 080.00 | 45 706.00 | 2 960.00 | 15 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 653.00 | 2 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 354.00 | 1 936 354.00 | | 1 936 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 666.00 | 433 666.00 | | 433 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 954.00 | 277 954.00 | | 277 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 004.00 | 113 004.00 | | 113 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UP Prêts | 167 648.00 | 6 165.00 | 161 483.00 | 167 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 278.00 | 1 579 278.00 | | 1 579 278.00 |
VC Groupe et associés | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VP Divers | 290 497.00 | 290 497.00 | | 290 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 565.00 | 86 565.00 | | 86 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 026.00 | 1 992 807.00 | 179 219.00 | 2 172 026.00 |
VW T.V.A. | 66 491.00 | 66 491.00 | | 66 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 691.00 | 2 874 786.00 | 7 904.00 | 2 882 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
ST Autres comptes | 795 745.00 | | | 795 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 464 680.00 | | | 464 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
YT Sous‐traitance | 4 038 516.00 | | | 4 038 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 728 559.00 | | | 1 728 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 535.00 | | | 85 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 578.00 | | | 130 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 524 175.00 | | | 2 524 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 655 532.00 | | | 1 655 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 041 250.00 | | | 7 041 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |