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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
AN Terrains | 1 419 206.00 | 656 749.00 | 762 457.00 | 1 419 206.00 |
AP Constructions | 107 237.00 | 103 863.00 | 3 373.00 | 107 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 351.00 | 376 803.00 | 66 547.00 | 443 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 713.00 | 97 085.00 | 59 627.00 | 156 713.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 504.00 | 1 244 423.00 | 1 093 081.00 | 2 337 504.00 |
BT Marchandises | 448 571.00 | | 448 571.00 | 448 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 806.00 | 18 403.00 | 609 403.00 | 627 806.00 |
BZ Autres créances | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 240.00 | 21 540.00 | 7 700.00 | 29 240.00 |
CF Disponibilités | 215 003.00 | | 215 003.00 | 215 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 579.00 | | 42 579.00 | 42 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 179.00 | 39 943.00 | 1 333 235.00 | 1 373 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 684.00 | 1 284 367.00 | 2 426 316.00 | 3 710 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 310 186.00 | 1 243 507.00 | | 1 310 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 157.00 | 66 679.00 | | 122 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 114.00 | 10 827.00 | | 7 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 459.00 | 1 343 013.00 | | 1 461 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 929.00 | 410 257.00 | | 385 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 356.00 | 323 701.00 | | 333 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 032.00 | 210 065.00 | | 242 032.00 |
EA Autres dettes | 3 538.00 | 13 438.00 | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 857.00 | 957 463.00 | | 964 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 316.00 | 2 300 477.00 | | 2 426 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 129.00 | 684 321.00 | | 733 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 815.00 | | 271 296.00 | 2 123 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 540.00 | 45 067.00 | 2 337 504.00 | 12 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 540.00 | 45 067.00 | 2 126 508.00 | 12 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 921.00 | | | 207 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 219.00 | | 269 896.00 | 1 914 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 400.00 | 1 675.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 562.00 | 191 902.00 | 41.00 | 1 052 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 640.00 | 191 902.00 | 41.00 | 1 042 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 982.00 | | 42 578.00 | 60 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 340.00 | | 1 800.00 | 23 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 322.00 | | 44 378.00 | 84 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 322.00 | | 44 378.00 | 84 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 578.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 356.00 | 333 356.00 | | 333 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 061.00 | 149 061.00 | | 149 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 973.00 | 80 973.00 | | 80 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UX Autres créances clients | 574 402.00 | | | 574 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 404.00 | | | 53 404.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 803.00 | 133 075.00 | 231 727.00 | 364 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 712.00 | | | 140 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 431.00 | 683 431.00 | | 683 431.00 |
VW T.V.A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 857.00 | 733 129.00 | 231 727.00 | 964 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |