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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 121.00 | 19 890.00 | 3 230.00 | 23 121.00 |
AN Terrains | 1 731 396.00 | 1 024 810.00 | 706 586.00 | 1 731 396.00 |
AP Constructions | 107 237.00 | 107 237.00 | | 107 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 742.00 | 468 999.00 | 326 742.00 | 795 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 865.00 | 161 942.00 | 83 923.00 | 245 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 438.00 | 1 782 879.00 | 1 321 558.00 | 3 104 438.00 |
BT Marchandises | 599 861.00 | | 599 861.00 | 599 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 341.00 | 10 863.00 | 1 105 478.00 | 1 116 341.00 |
BZ Autres créances | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 240.00 | 17 940.00 | 11 300.00 | 29 240.00 |
CF Disponibilités | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 340.00 | | 62 340.00 | 62 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 985.00 | 28 803.00 | 1 871 182.00 | 1 899 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 423.00 | 1 811 682.00 | 3 192 740.00 | 5 004 423.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 602 460.00 | 1 536 756.00 | | 1 602 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 993.00 | 65 703.00 | | 103 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 453.00 | 1 624 459.00 | | 1 728 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 018.00 | 300 282.00 | | 320 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 243.00 | 575 073.00 | | 651 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 313.00 | 324 786.00 | | 415 313.00 |
EA Autres dettes | 5 604.00 | 8 385.00 | | 5 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 180.00 | 1 208 527.00 | | 1 392 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 740.00 | 2 832 987.00 | | 3 192 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 699.00 | 1 064 459.00 | | 1 160 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 586.00 | 8 556.00 | | 3 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 344.00 | | 447 093.00 | 2 657 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 104 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 880 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 121.00 | | 4 000.00 | 217 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 147.00 | | 443 093.00 | 2 437 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 398.00 | 230 481.00 | | 1 552 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 481.00 | 6 409.00 | | 13 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 917.00 | 224 072.00 | | 1 538 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 107.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 039.00 | 3 425.00 | 2 601.00 | 10 039.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 979.00 | 3 425.00 | 2 601.00 | 27 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 979.00 | 75 532.00 | 2 601.00 | 27 979.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 243.00 | 651 243.00 | | 651 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 371.00 | 232 371.00 | | 232 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 662.00 | 152 662.00 | | 152 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 200.00 | 1 093 200.00 | | 1 093 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VB T. V. A. | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 432.00 | 84 951.00 | 231 480.00 | 316 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 363.00 | | | 172 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 657.00 | | | 147 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 929.00 | 1 218 929.00 | | 1 218 929.00 |
VW T.V.A. | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 180.00 | 1 160 699.00 | 231 480.00 | 1 392 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 879.00 | | | 62 879.00 |
ST Autres comptes | 2 144 806.00 | | | 2 144 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 359.00 | | | 129 359.00 |
YT Sous‐traitance | 890 106.00 | | | 890 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 483.00 | | | 67 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 012 904.00 | | | 1 012 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 294 635.00 | | | 3 294 635.00 |