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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 121.00 | 13 481.00 | 5 640.00 | 19 121.00 |
AN Terrains | 1 427 440.00 | 923 879.00 | 503 561.00 | 1 427 440.00 |
AP Constructions | 107 237.00 | 107 237.00 | | 107 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 203.00 | 392 259.00 | 292 943.00 | 685 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 266.00 | 115 540.00 | 101 726.00 | 217 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 344.00 | 1 552 398.00 | 1 104 946.00 | 2 657 344.00 |
BT Marchandises | 580 944.00 | | 580 944.00 | 580 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 713.00 | 10 039.00 | 931 674.00 | 941 713.00 |
BZ Autres créances | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 240.00 | 17 940.00 | 11 300.00 | 29 240.00 |
CF Disponibilités | 117 837.00 | | 117 837.00 | 117 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 952.00 | | 52 952.00 | 52 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 020.00 | 27 979.00 | 1 728 041.00 | 1 756 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 364.00 | 1 580 377.00 | 2 832 987.00 | 4 413 364.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 536 756.00 | 1 432 344.00 | | 1 536 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 703.00 | 104 411.00 | | 65 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 402.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 624 459.00 | 1 562 157.00 | | 1 624 459.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 282.00 | 237 612.00 | | 300 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 073.00 | 467 211.00 | | 575 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 786.00 | 530 053.00 | | 324 786.00 |
EA Autres dettes | 8 385.00 | 5 472.00 | | 8 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 527.00 | 1 240 348.00 | | 1 208 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 987.00 | 2 837 308.00 | | 2 832 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 459.00 | 1 050 537.00 | | 1 064 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 791.00 | | 327 553.00 | 2 347 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 2 657 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 2 437 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 921.00 | | 4 200.00 | 212 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 794.00 | | 323 353.00 | 2 131 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 941.00 | 224 456.00 | 18 000.00 | 1 345 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 801.00 | 2 680.00 | | 10 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 140.00 | 221 776.00 | 18 000.00 | 1 335 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 733.00 | 8 305.00 | | 1 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 673.00 | 8 305.00 | | 19 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 473.00 | 8 305.00 | 34 800.00 | 54 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 305.00 | 34 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 073.00 | 575 073.00 | | 575 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 499.00 | 190 499.00 | | 190 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 415.00 | 131 415.00 | | 131 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UX Autres créances clients | 922 923.00 | 922 923.00 | | 922 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VB T. V. A. | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 726.00 | 147 657.00 | 144 068.00 | 291 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 355.00 | | | 72 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 065.00 | 1 031 065.00 | | 1 031 065.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 527.00 | 1 064 459.00 | 144 068.00 | 1 208 527.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |