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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 433.00 | 16 401.00 | 15 032.00 | 31 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 858.00 | 16 401.00 | 15 457.00 | 31 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 912.00 | | 538 912.00 | 538 912.00 |
BZ Autres créances | 56 848.00 | | 56 848.00 | 56 848.00 |
CF Disponibilités | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 158.00 | | 624 158.00 | 624 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 016.00 | 16 401.00 | 639 615.00 | 656 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 364.00 | 3 577.00 | | 11 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 629.00 | 57 787.00 | | 8 629.00 |
DL TOTAL (I) | 212 280.00 | 203 651.00 | | 212 280.00 |
DP Provisions pour risques | 46 377.00 | 56 636.00 | | 46 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 377.00 | 56 636.00 | | 46 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 834.00 | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 383.00 | 473 158.00 | | 169 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 299.00 | 359 978.00 | | 211 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 957.00 | 986 644.00 | | 380 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 615.00 | 1 246 932.00 | | 639 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -9 474.00 | | -9 474.00 | -9 474.00 |
FG Production vendue services | 2 195 303.00 | | 2 195 303.00 | 2 195 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 829.00 | | 2 185 829.00 | 2 185 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 377.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | 10 412.00 | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | 1 100.00 | | 1 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106.00 | 1 100.00 | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 726.00 | 9 311.00 | | 1 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 417.00 | 2 418 507.00 | | 2 252 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 788.00 | 2 360 720.00 | | 2 243 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 629.00 | 57 787.00 | | 8 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 866.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 536.00 | 46 377.00 | 25 536.00 | 25 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 383.00 | 169 383.00 | | 169 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 682.00 | 600 257.00 | 425.00 | 600 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 957.00 | 380 957.00 | | 380 957.00 |