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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 170.00 | 47 631.00 | 60 539.00 | 108 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 970.00 | 47 631.00 | 64 339.00 | 111 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 119.00 | | 362 119.00 | 362 119.00 |
BZ Autres créances | 53 912.00 | | 53 912.00 | 53 912.00 |
CF Disponibilités | 50 464.00 | | 50 464.00 | 50 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 276.00 | | 471 276.00 | 471 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 246.00 | 47 631.00 | 535 615.00 | 583 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 343.00 | -27 454.00 | | 41 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 171.00 | 68 797.00 | | -7 171.00 |
DL TOTAL (I) | 226 458.00 | 233 630.00 | | 226 458.00 |
DP Provisions pour risques | 6 464.00 | 50 218.00 | | 6 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 464.00 | 50 218.00 | | 6 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 023.00 | 64 431.00 | | 76 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 924.00 | 221 465.00 | | 225 924.00 |
EA Autres dettes | | 6 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 693.00 | 293 115.00 | | 302 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 615.00 | 576 962.00 | | 535 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 918.00 | | 25 051.00 | 86 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 494.00 | | 21 676.00 | 86 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | 3 375.00 | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 358.00 | 16 272.00 | | 31 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 358.00 | 16 272.00 | | 31 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 218.00 | 6 464.00 | 50 218.00 | 50 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 218.00 | 6 464.00 | 50 218.00 | 50 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 023.00 | 76 023.00 | | 76 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 923.00 | 225 923.00 | | 225 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 812.00 | 420 812.00 | | 420 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 612.00 | 420 812.00 | 3 800.00 | 424 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 693.00 | 302 693.00 | | 302 693.00 |