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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 494.00 | 31 358.00 | 55 135.00 | 86 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 918.00 | 31 358.00 | 55 560.00 | 86 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 239.00 | | 363 239.00 | 363 239.00 |
BZ Autres créances | 59 001.00 | | 59 001.00 | 59 001.00 |
CF Disponibilités | 96 982.00 | | 96 982.00 | 96 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 402.00 | | 521 402.00 | 521 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 320.00 | 31 358.00 | 576 962.00 | 608 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 454.00 | 19 994.00 | | -27 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 797.00 | -47 446.00 | | 68 797.00 |
DL TOTAL (I) | 233 630.00 | 164 833.00 | | 233 630.00 |
DP Provisions pour risques | 50 218.00 | 43 725.00 | | 50 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 218.00 | 43 725.00 | | 50 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 211.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 431.00 | 164 358.00 | | 64 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 465.00 | 283 484.00 | | 221 465.00 |
EA Autres dettes | 6 472.00 | 3 756.00 | | 6 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 115.00 | 451 809.00 | | 293 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 962.00 | 660 367.00 | | 576 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 544.00 | | 1 214 544.00 | 1 214 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 544.00 | | 1 214 544.00 | 1 214 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 218.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 355.00 | 1 526 331.00 | | 1 276 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 558.00 | 1 573 779.00 | | 1 207 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 797.00 | -47 448.00 | | 68 797.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 725.00 | 50 218.00 | | 43 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 725.00 | 50 218.00 | | 43 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 431.00 | 64 431.00 | | 64 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 465.00 | 221 465.00 | | 221 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 845.00 | 424 168.00 | 425.00 | 424 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 115.00 | 293 115.00 | | 293 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |