| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 409.00 | 128 080.00 | 19 328.00 | 147 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 141.00 | 161 644.00 | 23 497.00 | 185 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 844.00 | | 91 844.00 | 91 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 412.00 | 299 064.00 | 403 348.00 | 702 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 685.00 | | 100 685.00 | 100 685.00 |
BN En cours de production de biens | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 294.00 | | 554 294.00 | 554 294.00 |
BZ Autres créances | 52 872.00 | | 52 872.00 | 52 872.00 |
CF Disponibilités | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 175.00 | | 810 175.00 | 810 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 588.00 | 299 064.00 | 1 213 523.00 | 1 512 588.00 |
CU Autres participations | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
DG Autres réserves | 536 958.00 | 649 453.00 | | 536 958.00 |
DH Report à nouveau | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 573.00 | -112 495.00 | | -8 573.00 |
DL TOTAL (I) | 785 186.00 | 793 759.00 | | 785 186.00 |
DQ Provisions pour charges | -6.00 | | | -6.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 133.00 | 46 480.00 | | 14 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 851.00 | 286 420.00 | | 282 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 580.00 | 159 933.00 | | 121 580.00 |
EA Autres dettes | 9 771.00 | 5 012.00 | | 9 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 337.00 | 497 847.00 | | 428 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 523.00 | 1 291 607.00 | | 1 213 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 677.00 | | 26 428.00 | 683 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 692.00 | 702 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 692.00 | 424 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 660.00 | | 26 428.00 | 405 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 580.00 | | | 262 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 122.00 | 21 634.00 | 7 692.00 | 285 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 783.00 | 21 634.00 | 7 692.00 | 275 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 852.00 | 282 852.00 | | 282 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
UX Autres créances clients | 554 294.00 | | | 554 294.00 |
VB T. V. A. | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 568.00 | 8 150.00 | 3 418.00 | 11 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 754.00 | 639 724.00 | 30.00 | 639 754.00 |
VW T.V.A. | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 337.00 | 424 919.00 | 3 418.00 | 428 337.00 |