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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 240.00 | 68 240.00 | | 68 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 866.00 | 234 023.00 | 62 843.00 | 296 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 333.00 | 302 263.00 | 69 070.00 | 371 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 994.00 | | 89 994.00 | 89 994.00 |
BN En cours de production de biens | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BZ Autres créances | 704 258.00 | 1 500.00 | 702 758.00 | 704 258.00 |
CF Disponibilités | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 762.00 | 1 500.00 | 843 262.00 | 844 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 095.00 | 303 763.00 | 912 333.00 | 1 216 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
DG Autres réserves | 292 425.00 | 292 425.00 | | 292 425.00 |
DH Report à nouveau | -387 670.00 | 9 991.00 | | -387 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 321.00 | -397 661.00 | | 54 321.00 |
DL TOTAL (I) | 205 887.00 | 151 566.00 | | 205 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 297.00 | 316 830.00 | | 205 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 494.00 | 39 700.00 | | 44 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 194.00 | 496 077.00 | | 356 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 720.00 | 114 348.00 | | 99 720.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 8 707.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 446.00 | 975 663.00 | | 706 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 333.00 | 1 127 229.00 | | 912 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 169.00 | 769 927.00 | | 569 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 237.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 247.00 | | | 656 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 500.00 | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 914.00 | 371 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 414.00 | 365 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 520.00 | | | 387 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 629.00 | | | 262 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 703.00 | 41 046.00 | 17 486.00 | 278 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 703.00 | 41 046.00 | 17 486.00 | 278 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 194.00 | 356 194.00 | | 356 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 955.00 | 144 955.00 | | 144 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 297.00 | 68 020.00 | 137 277.00 | 205 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 258.00 | 704 258.00 | | 704 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 419.00 | 706 340.00 | 79.00 | 706 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 446.00 | 569 169.00 | 137 277.00 | 706 446.00 |