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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 076.00 | 135 083.00 | 30 992.00 | 166 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 429.00 | 135 404.00 | 109 025.00 | 244 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 277.00 | 279 827.00 | 409 449.00 | 689 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 771.00 | | 95 771.00 | 95 771.00 |
BN En cours de production de biens | 110 685.00 | | 110 685.00 | 110 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 814 212.00 | | 814 212.00 | 814 212.00 |
BZ Autres créances | 83 082.00 | | 83 082.00 | 83 082.00 |
CF Disponibilités | 91 160.00 | | 91 160.00 | 91 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 208.00 | | 1 229 208.00 | 1 229 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 485.00 | 279 827.00 | 1 638 658.00 | 1 918 485.00 |
CU Autres participations | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
DG Autres réserves | 528 385.00 | 536 958.00 | | 528 385.00 |
DH Report à nouveau | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 154.00 | -8 573.00 | | 116 154.00 |
DL TOTAL (I) | 901 341.00 | 785 188.00 | | 901 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 795.00 | 14 133.00 | | 11 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 954.00 | 282 851.00 | | 572 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 246.00 | 121 580.00 | | 148 246.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 9 771.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 316.00 | 428 337.00 | | 737 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 658.00 | 1 213 523.00 | | 1 638 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 413.00 | | 117 067.00 | 702 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 844.00 | 38 358.00 | 689 277.00 | 91 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 844.00 | 38 358.00 | 411 211.00 | 91 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 395.00 | | 117 018.00 | 424 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 580.00 | | 49.00 | 262 580.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 91 844.00 | | | 91 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 064.00 | 19 033.00 | 38 270.00 | 299 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 725.00 | 19 033.00 | 38 270.00 | 289 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 955.00 | 572 955.00 | | 572 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 814 212.00 | | | 814 212.00 |
VB T. V. A. | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 795.00 | 8 346.00 | 3 449.00 | 11 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 670.00 | 931 591.00 | 79.00 | 931 670.00 |
VW T.V.A. | 60 913.00 | 60 913.00 | | 60 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 317.00 | 733 868.00 | 3 449.00 | 737 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |