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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 052 284.00 | | 1 052 284.00 | 1 052 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 590.00 | | 2 044 590.00 | 2 044 590.00 |
BZ Autres créances | 1 145 786.00 | | 1 145 786.00 | 1 145 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 400.00 | | 153 400.00 | 153 400.00 |
CF Disponibilités | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 310.00 | | 1 172 310.00 | 1 172 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 900.00 | | 3 216 900.00 | 3 216 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 950 215.00 | | 950 215.00 | 950 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 896.00 | 300 896.00 | | 300 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
DH Report à nouveau | 2 035 707.00 | 1 958 534.00 | | 2 035 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 171.00 | 77 172.00 | | 78 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 864.00 | 2 366 693.00 | | 2 444 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 060.00 | 146 797.00 | | 161 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 4 200.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 73.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 387.00 | 587 387.00 | | 587 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 036.00 | 759 767.00 | | 772 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 900.00 | 3 126 459.00 | | 3 216 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 649.00 | 151 890.00 | | 184 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 500.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 500.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -500.00 | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 476.00 | 84 578.00 | | 85 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 305.00 | 7 406.00 | | 7 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 171.00 | 77 172.00 | | 78 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 590.00 | | | 2 044 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 044 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 044 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044 590.00 | | | 2 044 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 387.00 | | | 587 387.00 |
UP Prêts | 1 052 284.00 | | | 1 052 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
VC Groupe et associés | 1 145 786.00 | | | 1 145 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 161 060.00 | 161 060.00 | | 161 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 161.00 | 1 145 786.00 | 1 094 375.00 | 2 240 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 036.00 | 184 649.00 | | 772 036.00 |