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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 052 284.00 | | 1 052 284.00 | 1 052 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 654.00 | | 2 044 654.00 | 2 044 654.00 |
BZ Autres créances | 1 739 258.00 | 1 321 742.00 | 417 516.00 | 1 739 258.00 |
CF Disponibilités | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 797.00 | 1 321 742.00 | 433 055.00 | 1 754 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 451.00 | 1 321 742.00 | 2 477 709.00 | 3 799 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
CU Autres participations | 950 279.00 | | 950 279.00 | 950 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 896.00 | 300 896.00 | | 300 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
DH Report à nouveau | 1 292 925.00 | 2 417 937.00 | | 1 292 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 778.00 | -1 125 012.00 | | -1 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 133.00 | 1 623 911.00 | | 1 622 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 833.00 | 239 479.00 | | 263 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 260.00 | | 4 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 387.00 | 587 387.00 | | 587 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 576.00 | 831 126.00 | | 855 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 709.00 | 2 455 037.00 | | 2 477 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 576.00 | 831 126.00 | | 855 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 479.00 | | | 239 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 876.00 | 104 683.00 | | 110 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 654.00 | 1 229 694.00 | | 112 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 778.00 | -1 125 012.00 | | -1 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 654.00 | | 42 091.00 | 2 044 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 091.00 | 2 044 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 091.00 | 2 044 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044 654.00 | | 42 091.00 | 2 044 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 220 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220 726.00 | 101 016.00 | | 1 220 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220 726.00 | 101 016.00 | | 1 220 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 101 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 387.00 | 587 387.00 | | 587 387.00 |
UP Prêts | 1 052 284.00 | | 1 052 284.00 | 1 052 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
VC Groupe et associés | 1 739 258.00 | 1 739 258.00 | | 1 739 258.00 |
VI Groupe et associés | 263 833.00 | 263 833.00 | | 263 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 812.00 | 1 781 528.00 | 1 052 284.00 | 2 833 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 576.00 | 855 576.00 | | 855 576.00 |