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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 052 284.00 | | 1 052 284.00 | 1 052 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 590.00 | | 2 044 590.00 | 2 044 590.00 |
BZ Autres créances | 1 265 265.00 | | 1 265 265.00 | 1 265 265.00 |
CF Disponibilités | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 164.00 | | 1 280 164.00 | 1 280 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 754.00 | | 3 324 754.00 | 3 324 754.00 |
CU Autres participations | 950 215.00 | | 950 215.00 | 950 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 896.00 | 300 896.00 | | 300 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
DH Report à nouveau | 2 113 878.00 | 2 035 707.00 | | 2 113 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 899.00 | 78 171.00 | | 82 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 763.00 | 2 444 864.00 | | 2 527 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820.00 | 21 309.00 | | 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 504.00 | 161 060.00 | | 206 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 387.00 | 587 387.00 | | 587 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 991.00 | 772 036.00 | | 796 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 754.00 | 3 216 900.00 | | 3 324 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 991.00 | 184 649.00 | | 796 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 479.00 | 85 476.00 | | 91 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 580.00 | 7 305.00 | | 8 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 899.00 | 78 171.00 | | 82 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 590.00 | | | 2 044 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 044 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 044 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044 590.00 | | | 2 044 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 387.00 | 587 387.00 | | 587 387.00 |
UP Prêts | 1 052 284.00 | | | 1 052 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 265.00 | | | 1 265 265.00 |
VI Groupe et associés | 206 504.00 | 206 504.00 | | 206 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 640.00 | 1 265 265.00 | 1 094 375.00 | 2 359 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 171.00 | 796 171.00 | | 796 171.00 |