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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 368 712.00 | 169 929.00 | 198 783.00 | 368 712.00 |
040 Immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 002.00 | 176 386.00 | 245 616.00 | 422 002.00 |
060 Stock marchandises | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 251 092.00 | 17 201.00 | 233 890.00 | 251 092.00 |
072 Créances – Autres | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 118 123.00 | | 118 123.00 | 118 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 023.00 | 17 201.00 | 458 822.00 | 476 023.00 |
110 Total général Actif | 898 025.00 | 193 587.00 | 704 438.00 | 898 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 411 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 355.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 469 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 704 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 558 764.00 | | | 558 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 336.00 | | | 196 336.00 |
230 Autres produits | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 763 091.00 | | | 763 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 648.00 | | | 387 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
242 Autres charges externes. | 78 021.00 | | | 78 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 053.00 | | | 166 053.00 |
252 Charges sociales | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
262 Autres charges | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 705 674.00 | | | 705 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
280 Produits financiers | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 440.00 | | | 440.00 |
294 Charges financières | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 373.00 | | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 943.00 | | | 383 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 010.00 | | | 138 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 138.00 | | | 80 138.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |