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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 371 866.00 | 227 848.00 | 144 018.00 | 371 866.00 |
040 Immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 954.00 | 233 796.00 | 191 159.00 | 424 954.00 |
060 Stock marchandises | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 956.00 | 6 315.00 | 239 641.00 | 245 956.00 |
072 Créances – Autres | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
084 Disponibilités | 252 668.00 | | 252 668.00 | 252 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 562 257.00 | 6 315.00 | 555 942.00 | 562 257.00 |
110 Total général Actif | 987 211.00 | 240 111.00 | 747 100.00 | 987 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 444 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 900.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 494 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 115.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 894.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 36.00 | | | 36.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 977.00 | | | 431 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 553.00 | | | 174 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 840.00 | | | 111 840.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |