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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 173 935.00 | 86 407.00 | 87 529.00 | 173 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 856.00 | 81 823.00 | 16 033.00 | 97 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 219.00 | 74 832.00 | 27 387.00 | 102 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 098.00 | 249 009.00 | 178 089.00 | 427 098.00 |
BT Marchandises | 73 141.00 | | 73 141.00 | 73 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 957.00 | 5 322.00 | 285 635.00 | 290 957.00 |
BZ Autres créances | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CF Disponibilités | 235 450.00 | | 235 450.00 | 235 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 793.00 | 5 322.00 | 658 471.00 | 663 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 891.00 | 254 331.00 | 836 560.00 | 1 090 891.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 464 216.00 | | | 464 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
DL TOTAL (I) | 531 994.00 | | | 531 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 958.00 | | | 65 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 902.00 | | | 98 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 742.00 | | | 66 742.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 565.00 | | | 304 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 560.00 | | | 836 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 703.00 | | | 239 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 954.00 | | 13 350.00 | 424 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 206.00 | 427 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 206.00 | 374 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 683.00 | | | 51 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 866.00 | | 13 350.00 | 371 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 796.00 | 26 420.00 | 11 206.00 | 233 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 848.00 | 26 420.00 | 11 206.00 | 227 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 315.00 | | 993.00 | 6 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 315.00 | | 993.00 | 6 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 315.00 | | 993.00 | 6 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 902.00 | 98 902.00 | | 98 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 284 571.00 | 284 571.00 | | 284 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VB T. V. A. | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 958.00 | 14 585.00 | 26 373.00 | 40 958.00 |
VI Groupe et associés | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 514.00 | 335 173.00 | 1 341.00 | 336 514.00 |
VW T.V.A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 076.00 | 239 703.00 | 26 373.00 | 266 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
ST Autres comptes | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
YT Sous‐traitance | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 721.00 | | | 166 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 199.00 | | | 119 199.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 438.00 | | | 120 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |