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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 920.00 | 8 282.00 | 2 637.00 | 10 920.00 |
AP Constructions | 16 105.00 | 5 659.00 | 10 446.00 | 16 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 925.00 | 214 555.00 | 17 370.00 | 231 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 608.00 | 228 496.00 | 58 112.00 | 286 608.00 |
BT Marchandises | 223 142.00 | | 223 142.00 | 223 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675.00 | 187.00 | 2 488.00 | 2 675.00 |
BZ Autres créances | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 522.00 | | 388 522.00 | 388 522.00 |
CF Disponibilités | 121 106.00 | | 121 106.00 | 121 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 791.00 | 187.00 | 750 604.00 | 750 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 398.00 | 228 683.00 | 808 715.00 | 1 037 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 682 724.00 | 681 532.00 | | 682 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 837.00 | 1 192.00 | | -3 837.00 |
DK Provisions réglementées | 2 073.00 | 5 007.00 | | 2 073.00 |
DL TOTAL (I) | 724 960.00 | 731 731.00 | | 724 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 464.00 | 11 975.00 | | 4 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 786.00 | 21 900.00 | | 18 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 781.00 | 12 731.00 | | 20 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 725.00 | 45 092.00 | | 39 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 755.00 | 91 697.00 | | 83 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 715.00 | 823 428.00 | | 808 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 755.00 | 87 239.00 | | 83 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 632.00 | | 703 632.00 | 703 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 632.00 | | 703 632.00 | 703 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 201.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 934.00 | 1 201.00 | | 2 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 934.00 | -2 105.00 | | 2 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 373.00 | 787 378.00 | | 723 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 210.00 | 786 187.00 | | 727 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 837.00 | 1 192.00 | | -3 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 606.00 | | 2.00 | 286 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 030.00 | | | 248 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 656.00 | | 2.00 | 27 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 009.00 | 22 487.00 | | 206 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | 3 057.00 | | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 784.00 | 19 430.00 | | 200 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 007.00 | | 2 934.00 | 5 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
6T Sur comptes clients | 33.00 | 154.00 | | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76.00 | 154.00 | 43.00 | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 083.00 | 154.00 | 2 977.00 | 5 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | 43.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
UX Autres créances clients | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224.00 | | | 224.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VI Groupe et associés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
VW T.V.A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 755.00 | 83 755.00 | | 83 755.00 |