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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 920.00 | 10 692.00 | 228.00 | 10 920.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
AP Constructions | 339 745.00 | 15 858.00 | 323 887.00 | 339 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 402.00 | 227 752.00 | 6 650.00 | 234 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 698.00 | 254 302.00 | 398 396.00 | 652 698.00 |
BT Marchandises | 180 515.00 | | 180 515.00 | 180 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114.00 | 150.00 | 1 963.00 | 2 114.00 |
BZ Autres créances | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 522.00 | | 98 522.00 | 98 522.00 |
CF Disponibilités | 78 585.00 | | 78 585.00 | 78 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 407.00 | 150.00 | 362 257.00 | 362 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 105.00 | 254 453.00 | 760 653.00 | 1 015 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 682 724.00 | 682 724.00 | | 682 724.00 |
DH Report à nouveau | -27 486.00 | -13 548.00 | | -27 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 729.00 | -13 939.00 | | -10 729.00 |
DL TOTAL (I) | 688 509.00 | 699 237.00 | | 688 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 394.00 | 17 478.00 | | 10 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 897.00 | 16 114.00 | | 24 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 854.00 | 34 366.00 | | 36 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 144.00 | 67 957.00 | | 72 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 653.00 | 767 194.00 | | 760 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 144.00 | 67 957.00 | | 72 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 461.00 | | 362 237.00 | 290 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 874.00 | | 362 234.00 | 247 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 668.00 | | 3.00 | 27 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 109.00 | 7 193.00 | | 247 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 608.00 | 84.00 | | 10 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 501.00 | 7 109.00 | | 236 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VI Groupe et associés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
VW T.V.A. | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 144.00 | 72 144.00 | | 72 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 672.00 | 8 384.00 | | 8 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 393.00 | 4 390.00 | | 6 393.00 |
ST Autres comptes | 21 051.00 | 29 481.00 | | 21 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 955.00 | 96 356.00 | | 96 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 878.00 | 5 225.00 | | 4 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 550.00 | 13 609.00 | | 13 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 854.00 | 112 663.00 | | 95 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 556.00 | 76 245.00 | | 61 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 399.00 | 130 227.00 | | 124 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |