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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 920.00 | 10 440.00 | 480.00 | 10 920.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 16 105.00 | 7 270.00 | 8 835.00 | 16 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 633.00 | 219 687.00 | 12 947.00 | 232 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 319.00 | 237 397.00 | 49 923.00 | 287 319.00 |
BT Marchandises | 208 543.00 | | 208 543.00 | 208 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 227.00 | 187.00 | 3 040.00 | 3 227.00 |
BZ Autres créances | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 522.00 | | 388 522.00 | 388 522.00 |
CF Disponibilités | 126 227.00 | | 126 227.00 | 126 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 933.00 | 187.00 | 755 746.00 | 755 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 252.00 | 237 584.00 | 805 669.00 | 1 043 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 682 724.00 | 682 724.00 | | 682 724.00 |
DH Report à nouveau | -3 837.00 | | | -3 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 519.00 | -3 837.00 | | 5 519.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 073.00 | | |
DL TOTAL (I) | 728 405.00 | 724 960.00 | | 728 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 464.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 478.00 | 18 786.00 | | 17 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 925.00 | 20 781.00 | | 19 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 861.00 | 39 725.00 | | 39 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 264.00 | 83 755.00 | | 77 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 669.00 | 808 715.00 | | 805 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 264.00 | 83 755.00 | | 77 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 252.00 | | 647 252.00 | 647 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 252.00 | | 647 252.00 | 647 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 073.00 | 2 934.00 | | 2 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 277.00 | 2 934.00 | | 2 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 671.00 | 2 934.00 | | 1 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 026.00 | 723 373.00 | | 662 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 507.00 | 727 210.00 | | 656 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 519.00 | -3 837.00 | | 5 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 608.00 | | 711.00 | 286 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 030.00 | | 708.00 | 248 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 658.00 | | 3.00 | 27 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 496.00 | 8 901.00 | | 228 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 282.00 | 2 157.00 | | 8 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 214.00 | 6 743.00 | | 220 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
6T Sur comptes clients | 187.00 | | | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187.00 | | | 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 260.00 | | 2 073.00 | 2 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
UX Autres créances clients | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VI Groupe et associés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 676.00 | 55 676.00 | | 55 676.00 |
VW T.V.A. | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 264.00 | 77 264.00 | | 77 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 456.00 | 7 969.00 | | 7 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 760.00 | 10 206.00 | | 14 760.00 |
ST Autres comptes | 34 327.00 | 40 288.00 | | 34 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 591.00 | 120 959.00 | | 108 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 451.00 | 5 437.00 | | 5 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 907.00 | 13 406.00 | | 12 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 450.00 | 140 726.00 | | 129 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 849.00 | 95 831.00 | | 87 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 678.00 | 171 453.00 | | 157 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |