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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 629 696.00 | |
BZ Autres créances | | | 181 074.00 | |
CF Disponibilités | | | 128 322.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 605 947.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 629 696.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -727 583.00 | -493 887.00 | | -727 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 604.00 | -233 696.00 | | 53 604.00 |
DL TOTAL (I) | -665 979.00 | -719 583.00 | | -665 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 444.00 | 184 676.00 | | 197 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 666.00 | 106 580.00 | | 72 666.00 |
EA Autres dettes | 947 423.00 | 809 385.00 | | 947 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 533.00 | 1 116 149.00 | | 1 217 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 696.00 | 396 565.00 | | 629 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 405.00 | | 5 000.00 | 240 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 558.00 | | 5 000.00 | 183 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 287.00 | 7 369.00 | | 214 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 366.00 | 7 369.00 | | 163 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 444.00 | 197 444.00 | | 197 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 423.00 | 92 143.00 | 397 915.00 | 947 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
UX Autres créances clients | 81 343.00 | | | 81 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 052.00 | | | 48 052.00 |
VB T. V. A. | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
VC Groupe et associés | 116 398.00 | | | 116 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 916.00 | | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 676.00 | | | 64 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 963.00 | 340 616.00 | 2 347.00 | 342 963.00 |
VW T.V.A. | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 533.00 | 362 253.00 | 397 915.00 | 1 217 533.00 |