| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 17 907.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 75 831.00 | |
BZ Autres créances | | | 237 148.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 551 173.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 569 080.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 885.00 | 53 604.00 | | 35 885.00 |
DL TOTAL (I) | -630 094.00 | -665 979.00 | | -630 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 277.00 | 197 444.00 | | 194 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 679.00 | 72 666.00 | | 45 679.00 |
EA Autres dettes | 881 076.00 | 947 423.00 | | 881 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 032.00 | 1 217 533.00 | | 1 121 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 080.00 | 629 696.00 | | 569 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 405.00 | | | 245 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 558.00 | | | 188 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 656.00 | 5 842.00 | | 221 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 735.00 | 5 842.00 | | 170 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 277.00 | 194 277.00 | | 194 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 076.00 | 125 188.00 | 512 639.00 | 881 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
UX Autres créances clients | 72 063.00 | | | 72 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
VB T. V. A. | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
VC Groupe et associés | 191 393.00 | | | 191 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908.00 | | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 610.00 | 358 263.00 | 2 347.00 | 360 610.00 |
VW T.V.A. | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 032.00 | 365 144.00 | 512 639.00 | 1 121 032.00 |