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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -3.00 | | 3 049.00 | -3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -3.00 | | 6 384.00 | -3.00 |
BH Autres immobilisations financières | -3.00 | | 2 877.00 | -3.00 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 12 310.00 | -3.00 |
BT Marchandises | -3.00 | | 226 646.00 | -3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 88 453.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 215 534.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 30 525.00 | -3.00 |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 561 157.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 573 467.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -638 094.00 | -673 979.00 | | -638 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 678.00 | 35 885.00 | | 39 678.00 |
DL TOTAL (I) | -590 416.00 | -630 094.00 | | -590 416.00 |
DP Provisions pour risques | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 367.00 | 194 277.00 | | 207 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 380.00 | 45 679.00 | | 47 380.00 |
EA Autres dettes | 830 992.00 | 881 076.00 | | 830 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 741.00 | 1 121 032.00 | | 1 085 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 467.00 | 569 080.00 | | 573 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 405.00 | | | 245 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 558.00 | | | 188 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 498.00 | 5 597.00 | | 227 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 577.00 | 5 597.00 | | 176 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 367.00 | 207 367.00 | | 207 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 992.00 | 99 861.00 | 520 262.00 | 830 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
UX Autres créances clients | 84 685.00 | 84 685.00 | | 84 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
VB T. V. A. | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VC Groupe et associés | 152 855.00 | 152 855.00 | | 152 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 618.00 | 349 271.00 | 2 347.00 | 351 618.00 |
VW T.V.A. | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 741.00 | 354 610.00 | 520 262.00 | 1 085 741.00 |