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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 870.00 | 71 793.00 | 32 077.00 | 103 870.00 |
040 Immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 241.00 | 75 793.00 | 32 448.00 | 108 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 455.00 | | 54 455.00 | 54 455.00 |
072 Créances – Autres | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91 390.00 | | 91 390.00 | 91 390.00 |
084 Disponibilités | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 682.00 | | 160 682.00 | 160 682.00 |
110 Total général Actif | 268 923.00 | 75 793.00 | 193 130.00 | 268 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 546.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 955.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 21 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 327.00 | | | 147 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 527.00 | 253 546.00 | | 91 527.00 |
230 Autres produits | 549.00 | 2 319.00 | | 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 403.00 | 255 865.00 | | 239 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 123.00 | | |
242 Autres charges externes. | 164 554.00 | 155 004.00 | | 164 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 106.00 | | | 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | 2 207.00 | | 2 386.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 373.00 | | | 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 746.00 | 62 186.00 | | 38 746.00 |
252 Charges sociales | 50 522.00 | 28 669.00 | | 50 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 521.00 | 4 570.00 | | 4 521.00 |
262 Autres charges | 404.00 | 387.00 | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 133.00 | 253 148.00 | | 261 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 730.00 | 2 717.00 | | -21 730.00 |
280 Produits financiers | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 050.00 | 7 397.00 | | -17 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 241.00 | | | 108 241.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5.00 | | | 5.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 916.00 | | | 45 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |