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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
AP Constructions | 97 324.00 | 77 444.00 | 19 880.00 | 97 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 493.00 | 3 259.00 | 234.00 | 3 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 741.00 | 84 704.00 | 24 037.00 | 108 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 281.00 | | 60 281.00 | 60 281.00 |
BZ Autres créances | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 919.00 | | 39 919.00 | 39 919.00 |
CF Disponibilités | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 256.00 | | 129 256.00 | 129 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 997.00 | 84 704.00 | 153 294.00 | 237 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
DH Report à nouveau | 60 394.00 | 97 491.00 | | 60 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 188.00 | -37 098.00 | | -13 188.00 |
DL TOTAL (I) | 123 229.00 | 136 417.00 | | 123 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | 982.00 | | 1 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 973.00 | 15 781.00 | | 13 973.00 |
EA Autres dettes | 5 034.00 | 4 327.00 | | 5 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 065.00 | 21 909.00 | | 30 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 294.00 | 158 326.00 | | 153 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 065.00 | 21 909.00 | | 30 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 082.00 | | 89 082.00 | 89 082.00 |
FG Production vendue services | 78 084.00 | | 78 084.00 | 78 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 165.00 | | 167 165.00 | 167 165.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 296.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 671.00 | 31 235.00 | | 34 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 193.00 | 163 152.00 | | 167 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 381.00 | 200 249.00 | | 180 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 188.00 | -37 098.00 | | -13 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 241.00 | | 500.00 | 108 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 870.00 | | 500.00 | 103 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 408.00 | 4 295.00 | | 80 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 408.00 | 4 295.00 | | 76 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
UX Autres créances clients | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 285.00 | 71 914.00 | 371.00 | 72 285.00 |
VW T.V.A. | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | 2 219.00 | | 2 441.00 |
ST Autres comptes | 82 509.00 | 75 183.00 | | 82 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 857.00 | 14 695.00 | | 12 857.00 |
YT Sous‐traitance | 27 552.00 | 21 356.00 | | 27 552.00 |
YW Taxe professionnelle | | -106.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 441.00 | 2 113.00 | | 2 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 837.00 | 31 310.00 | | 32 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 742.00 | 8 238.00 | | 5 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 918.00 | 111 233.00 | | 122 918.00 |