| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
AP Constructions | 97 324.00 | 73 660.00 | 23 664.00 | 97 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 493.00 | 2 748.00 | 745.00 | 3 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 241.00 | 80 408.00 | 27 833.00 | 108 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
BZ Autres créances | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 919.00 | | 39 919.00 | 39 919.00 |
CF Disponibilités | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 493.00 | | 130 493.00 | 130 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 734.00 | 80 408.00 | 158 326.00 | 238 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
DH Report à nouveau | 97 491.00 | 114 541.00 | | 97 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 098.00 | -17 050.00 | | -37 098.00 |
DL TOTAL (I) | 136 417.00 | 173 515.00 | | 136 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 2 409.00 | | 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 781.00 | 15 181.00 | | 15 781.00 |
EA Autres dettes | 4 327.00 | 1 207.00 | | 4 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 909.00 | 19 616.00 | | 21 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 326.00 | 193 130.00 | | 158 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 909.00 | 19 616.00 | | 21 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 584.00 | 1 222.00 | 159 806.00 | 158 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 584.00 | 1 222.00 | 159 806.00 | 158 584.00 |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 615.00 | |
GE Autres charges | | | 3 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 235.00 | 49 873.00 | | 31 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 152.00 | 244 083.00 | | 163 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 249.00 | 261 133.00 | | 200 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 098.00 | -17 050.00 | | -37 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 373.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 241.00 | | | 108 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 870.00 | | | 103 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 793.00 | 4 616.00 | | 75 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 793.00 | 4 616.00 | | 71 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 848.00 | 62 477.00 | 371.00 | 62 848.00 |
VW T.V.A. | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | 2 280.00 | | 2 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 47.00 | | |
ST Autres comptes | 75 183.00 | 127 350.00 | | 75 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 695.00 | 12 216.00 | | 14 695.00 |
YT Sous‐traitance | 21 356.00 | 24 941.00 | | 21 356.00 |
YW Taxe professionnelle | -106.00 | 106.00 | | -106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 113.00 | 2 386.00 | | 2 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 310.00 | 45 916.00 | | 31 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 238.00 | 9 030.00 | | 8 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 233.00 | 164 554.00 | | 111 233.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |