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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 983.00 | 39 165.00 | 18 818.00 | 57 983.00 |
040 Immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 950.00 | 39 165.00 | 24 785.00 | 63 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
060 Stock marchandises | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 012.00 | | 52 012.00 | 52 012.00 |
110 Total général Actif | 115 962.00 | 39 165.00 | 76 797.00 | 115 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 453.00 | 27 980.00 | | 34 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 910.00 | 124 517.00 | | 129 910.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 372.00 | 152 505.00 | | 164 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 018.00 | 16 388.00 | | 17 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 590.00 | 382.00 | | 1 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 623.00 | 44 882.00 | | 33 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 060.00 | -1 529.00 | | 3 060.00 |
242 Autres charges externes. | 37 249.00 | 32 614.00 | | 37 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | 2 260.00 | | 2 305.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 059.00 | 37 900.00 | | 33 059.00 |
252 Charges sociales | 11 774.00 | 9 031.00 | | 11 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 342.00 | 1 240.00 | | 5 342.00 |
262 Autres charges | 1 828.00 | 233.00 | | 1 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 849.00 | 143 401.00 | | 146 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 523.00 | 9 104.00 | | 17 523.00 |
294 Charges financières | 136.00 | 240.00 | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 988.00 | | 1 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 191.00 | 7 876.00 | | 11 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 595.00 | | | 80 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 097.00 | | | -4 097.00 |