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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 790.00 | 52 901.00 | -2 111.00 | 50 790.00 |
040 Immobilisations financières | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 854.00 | 52 901.00 | 3 953.00 | 56 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
060 Stock marchandises | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
072 Créances – Autres | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 79 829.00 | | 79 829.00 | 79 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 473.00 | | 88 473.00 | 88 473.00 |
110 Total général Actif | 145 327.00 | 52 901.00 | 92 426.00 | 145 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 293.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 909.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 909.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 220.00 | 42 552.00 | | 36 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 136 440.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 437.00 | 178 993.00 | | 194 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 220.00 | 24 515.00 | | 36 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 820.00 | 270.00 | | 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 862.00 | 30 549.00 | | 22 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 740.00 | 580.00 | | 740.00 |
242 Autres charges externes. | 51 835.00 | 48 100.00 | | 51 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 867.00 | 1 276.00 | | 2 867.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 601.00 | 41 594.00 | | 44 601.00 |
252 Charges sociales | 16 574.00 | 15 640.00 | | 16 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 030.00 | 6 706.00 | | 7 030.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 183 549.00 | 169 230.00 | | 183 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 889.00 | 9 763.00 | | 10 889.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 72.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 255.00 | | 1 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 409.00 | 8 301.00 | | 9 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 965.00 | | | 63 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 51.00 | | | 51.00 |