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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 332.00 | 20 649.00 | 7 683.00 | 28 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 091.00 | 26 181.00 | 11 911.00 | 38 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 655.00 | 46 830.00 | 23 826.00 | 70 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 717.00 | | 240 717.00 | 240 717.00 |
BZ Autres créances | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
CF Disponibilités | 109 617.00 | | 109 617.00 | 109 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 389.00 | | 389 389.00 | 389 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 044.00 | 46 830.00 | 413 215.00 | 460 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 171 197.00 | 125 849.00 | | 171 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 249.00 | 45 348.00 | | 5 249.00 |
DL TOTAL (I) | 202 246.00 | 196 997.00 | | 202 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574.00 | 9 922.00 | | 4 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 726.00 | 58 011.00 | | 76 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 757.00 | 60 798.00 | | 66 757.00 |
EA Autres dettes | 10 235.00 | 5 179.00 | | 10 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 969.00 | 133 968.00 | | 210 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 215.00 | 330 965.00 | | 413 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FG Production vendue services | 914 061.00 | | 914 061.00 | 914 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 191.00 | | 914 191.00 | 914 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 410.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 529.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650.00 | 529.00 | | 3 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 751.00 | | 1 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 751.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 588.00 | -222.00 | | 2 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164.00 | -467.00 | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 562.00 | 930 996.00 | | 929 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 314.00 | 885 647.00 | | 924 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 249.00 | 45 348.00 | | 5 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 821.00 | 14 190.00 | | 18 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 726.00 | 76 726.00 | | 76 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 757.00 | 66 757.00 | | 66 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 576.00 | 274 344.00 | 4 232.00 | 278 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 969.00 | 210 969.00 | | 210 969.00 |