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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 311.00 | 25 681.00 | 3 629.00 | 29 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 302.00 | 32 718.00 | 584.00 | 33 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 396.00 | 58 400.00 | 7 996.00 | 66 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 928.00 | | 63 928.00 | 63 928.00 |
BZ Autres créances | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
CF Disponibilités | 118 488.00 | | 118 488.00 | 118 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 765.00 | | 209 765.00 | 209 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 161.00 | 58 400.00 | 217 761.00 | 276 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 185 992.00 | 190 206.00 | | 185 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 767.00 | -4 213.00 | | -66 767.00 |
DL TOTAL (I) | 145 025.00 | 211 792.00 | | 145 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 3.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 751.00 | 41 091.00 | | 11 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 132.00 | 66 131.00 | | 36 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 321.00 | 36 791.00 | | 23 321.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290.00 | 1 259.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 735.00 | 145 277.00 | | 72 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 761.00 | 357 070.00 | | 217 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
FG Production vendue services | 777 311.00 | | 777 311.00 | 777 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 920.00 | | 777 920.00 | 777 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 456.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 238.00 | 1 250.00 | | 13 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 1 550.00 | | 1 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 4 882.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 151.00 | -3 632.00 | | 12 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 655.00 | 1 028 746.00 | | 791 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 422.00 | 1 032 959.00 | | 858 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 767.00 | -4 213.00 | | -66 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 919.00 | 10 001.00 | | 5 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 944.00 | 3 457.00 | | 54 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 944.00 | 3 457.00 | | 54 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 755.00 | 85 755.00 | | 85 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 537.00 | 85 755.00 | 3 782.00 | 89 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 983.00 | 60 983.00 | | 60 983.00 |