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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 236.00 | 19 679.00 | 7 557.00 | 27 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 227.00 | 33 964.00 | 5 262.00 | 39 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 191.00 | 53 643.00 | 16 547.00 | 70 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 523.00 | | 173 523.00 | 173 523.00 |
BZ Autres créances | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
CF Disponibilités | 108 655.00 | | 108 655.00 | 108 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 606.00 | | 320 606.00 | 320 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 798.00 | 53 643.00 | 337 154.00 | 390 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 176 446.00 | 171 197.00 | | 176 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 760.00 | 5 248.00 | | 13 760.00 |
DL TOTAL (I) | 216 006.00 | 202 246.00 | | 216 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 574.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 561.00 | 76 725.00 | | 52 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 524.00 | 66 756.00 | | 60 524.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 10 235.00 | | 1 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 148.00 | 210 968.00 | | 121 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 154.00 | 413 214.00 | | 337 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 927 395.00 | | 927 395.00 | 927 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 395.00 | | 927 395.00 | 927 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 681.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 3 649.00 | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 582.00 | 3 649.00 | | 2 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 1 061.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 1 062.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 052.00 | 2 587.00 | | 2 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 379.00 | 929 562.00 | | 931 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 618.00 | 924 313.00 | | 917 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 760.00 | 5 248.00 | | 13 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 778.00 | 18 820.00 | | 12 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 655.00 | | | 70 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 830.00 | 11 681.00 | 4 867.00 | 46 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 830.00 | 11 681.00 | 4 867.00 | 46 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 527.00 | 60 527.00 | | 60 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 475.00 | 207 747.00 | 3 728.00 | 211 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 148.00 | 114 148.00 | | 114 148.00 |