| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 124 994.00 | 70 138.00 | 54 856.00 | 124 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 509.00 | 51 676.00 | 21 834.00 | 73 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 298.00 | 26 776.00 | 23 522.00 | 50 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 733.00 | 526.00 | 2 208.00 | 2 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 024.00 | 150 115.00 | 142 909.00 | 293 024.00 |
BT Marchandises | 168 906.00 | | 168 906.00 | 168 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 821.00 | | 65 821.00 | 65 821.00 |
BZ Autres créances | 328 386.00 | | 328 386.00 | 328 386.00 |
CF Disponibilités | 202 230.00 | | 202 230.00 | 202 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 949.00 | | 778 949.00 | 778 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 973.00 | 150 115.00 | 921 858.00 | 1 071 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 375.00 | 120 375.00 | | 120 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
DH Report à nouveau | 33 481.00 | -35 900.00 | | 33 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 981.00 | 69 381.00 | | 36 981.00 |
DL TOTAL (I) | 202 874.00 | 165 893.00 | | 202 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 187.00 | 591 765.00 | | 690 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 567.00 | 40 094.00 | | 21 567.00 |
EA Autres dettes | 7 229.00 | 59 431.00 | | 7 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 984.00 | 691 313.00 | | 718 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 858.00 | 857 206.00 | | 921 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 984.00 | 691 313.00 | | 718 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 743.00 | 148 374.00 | 1 410 117.00 | 1 261 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 743.00 | 148 374.00 | 1 410 117.00 | 1 261 743.00 |
FQ Autres produits | | | 10 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 381.00 | |
GE Autres charges | | | 6 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 073.00 | 11 547.00 | | 25 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 073.00 | 11 547.00 | | 25 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 073.00 | 8 593.00 | | -25 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 304.00 | 35 109.00 | | 25 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 581.00 | 1 907 601.00 | | 1 420 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 600.00 | 1 838 220.00 | | 1 383 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 981.00 | 69 381.00 | | 36 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 651.00 | | 5 883.00 | 246 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 651.00 | | 5 883.00 | 245 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 735.00 | 19 381.00 | | 130 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 735.00 | 19 381.00 | | 129 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 187.00 | 690 187.00 | | 690 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
UX Autres créances clients | 65 821.00 | | | 65 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VB T. V. A. | 56 711.00 | | | 56 711.00 |
VC Groupe et associés | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 603.00 | | | 230 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 303.00 | 407 813.00 | 40 490.00 | 448 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 984.00 | 718 984.00 | | 718 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 405.00 | 3 917.00 | | 25 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 031.00 | 8 000.00 | | 10 031.00 |
ST Autres comptes | 85 261.00 | 101 295.00 | | 85 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 150.00 | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 9 220.00 | 18 600.00 | | 9 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | 1 958.00 | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 370.00 | 5 875.00 | | 27 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 481.00 | 103 584.00 | | 97 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 373.00 | 98 344.00 | | 98 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 512.00 | 152 045.00 | | 128 512.00 |