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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 127 727.00 | 78 107.00 | 49 621.00 | 127 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 609.00 | 56 772.00 | 17 838.00 | 74 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 298.00 | 30 958.00 | 19 339.00 | 50 298.00 |
AV Immobilisations en cours | | 799.00 | -799.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 124.00 | 167 635.00 | 126 489.00 | 294 124.00 |
BT Marchandises | 268 906.00 | | 268 906.00 | 268 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 191.00 | | 84 191.00 | 84 191.00 |
BZ Autres créances | 526 282.00 | | 526 282.00 | 526 282.00 |
CF Disponibilités | 581 754.00 | | 581 754.00 | 581 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 739.00 | | 1 474 739.00 | 1 474 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 863.00 | 167 635.00 | 1 601 227.00 | 1 768 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 375.00 | 120 375.00 | | 120 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
DH Report à nouveau | 70 461.00 | 33 481.00 | | 70 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 453.00 | 36 981.00 | | 21 453.00 |
DL TOTAL (I) | 224 327.00 | 202 874.00 | | 224 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 109.00 | 690 187.00 | | 1 339 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 198.00 | 21 567.00 | | 24 198.00 |
EA Autres dettes | 13 593.00 | 7 229.00 | | 13 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 900.00 | 718 984.00 | | 1 376 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 227.00 | 921 858.00 | | 1 601 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 900.00 | 718 984.00 | | 1 376 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 769.00 | 251 723.00 | 1 544 492.00 | 1 292 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 769.00 | 251 723.00 | 1 544 492.00 | 1 292 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 258.00 | 25 073.00 | | 10 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 790.00 | 25 073.00 | | 13 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 955.00 | -25 073.00 | | -12 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 547.00 | 25 304.00 | | 10 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 665.00 | 1 420 581.00 | | 1 551 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 211.00 | 1 383 600.00 | | 1 530 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 453.00 | 36 981.00 | | 21 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 534.00 | | 1 100.00 | 252 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 534.00 | | 1 100.00 | 251 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 115.00 | 17 520.00 | | 150 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 115.00 | 17 520.00 | | 149 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 109.00 | 1 339 109.00 | | 1 339 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
UX Autres créances clients | 84 191.00 | | | 84 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
VB T. V. A. | 72 403.00 | | | 72 403.00 |
VC Groupe et associés | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 009.00 | | | 408 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 569.00 | 664 569.00 | | 664 569.00 |
VW T.V.A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 900.00 | 1 376 900.00 | | 1 376 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 225.00 | 25 405.00 | | 15 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 638.00 | 10 031.00 | | 7 638.00 |
ST Autres comptes | 61 989.00 | 85 261.00 | | 61 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 445.00 | 9 220.00 | | 1 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | 1 965.00 | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 234.00 | 27 370.00 | | 17 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 372.00 | 97 481.00 | | 115 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 465.00 | 98 373.00 | | 85 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 072.00 | 128 512.00 | | 95 072.00 |