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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 127 727.00 | 86 171.00 | 41 556.00 | 127 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 989.00 | 61 688.00 | 14 301.00 | 75 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 298.00 | 35 141.00 | 15 157.00 | 50 298.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 504.00 | 183 999.00 | 101 505.00 | 285 504.00 |
BT Marchandises | 266 930.00 | | 266 930.00 | 266 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
BZ Autres créances | 261 076.00 | | 261 076.00 | 261 076.00 |
CF Disponibilités | 323 689.00 | | 323 689.00 | 323 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 872 664.00 | | 872 664.00 | 872 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 168.00 | 183 999.00 | 974 168.00 | 1 158 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 375.00 | 120 375.00 | | 120 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
DG Autres réserves | 91 916.00 | | | 91 916.00 |
DH Report à nouveau | | 70 461.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 938.00 | 21 454.00 | | 212 938.00 |
DL TOTAL (I) | 437 267.00 | 224 328.00 | | 437 267.00 |
DP Provisions pour risques | 107 962.00 | | | 107 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 962.00 | | | 107 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 497.00 | 1 339 109.00 | | 261 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 066.00 | 24 198.00 | | 15 066.00 |
EA Autres dettes | 42 652.00 | 3 046.00 | | 42 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 603.00 | | | 90 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 940.00 | 1 366 353.00 | | 428 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 168.00 | 1 590 681.00 | | 974 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 940.00 | 1 366 353.00 | | 428 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 398.00 | | 895 398.00 | 895 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 398.00 | | 895 398.00 | 895 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 364.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678 221.00 | 834.00 | | 678 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 221.00 | 834.00 | | 678 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 649.00 | 10 258.00 | | 175 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 532.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 962.00 | | | 107 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 611.00 | 13 790.00 | | 283 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 610.00 | -12 955.00 | | 394 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 349.00 | 10 547.00 | | -21 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 269.00 | 1 551 665.00 | | 1 575 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 331.00 | 1 530 211.00 | | 1 362 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 938.00 | 21 453.00 | | 212 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 634.00 | | 1 380.00 | 253 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 634.00 | | 1 380.00 | 252 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 635.00 | 16 364.00 | | 167 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 635.00 | 16 364.00 | | 166 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 962.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 56 331.00 | 56 331.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 331.00 | 56 331.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 164 293.00 | 56 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 497.00 | 261 497.00 | | 261 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 603.00 | 90 603.00 | | 90 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
UX Autres créances clients | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 73 045.00 | 73 045.00 | | 73 045.00 |
VC Groupe et associés | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 158.00 | 131 158.00 | | 131 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 535.00 | 312 535.00 | | 312 535.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 940.00 | 428 940.00 | | 428 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | 15 225.00 | | 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 682.00 | 7 638.00 | | 19 682.00 |
ST Autres comptes | 46 579.00 | 61 989.00 | | 46 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 624.00 | 24 000.00 | | 30 624.00 |
YT Sous‐traitance | 12 963.00 | 1 445.00 | | 12 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | 2 009.00 | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 808.00 | 17 234.00 | | 1 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 246.00 | 115 372.00 | | 77 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 580.00 | 85 465.00 | | 70 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 849.00 | 95 072.00 | | 109 849.00 |