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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 323.00 | 1 645.00 | 677.00 | 2 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 747.00 | 34 042.00 | 13 704.00 | 47 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 910.00 | 37 029.00 | 16 881.00 | 53 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 140.00 | | 169 140.00 | 169 140.00 |
BZ Autres créances | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CF Disponibilités | 560 868.00 | | 560 868.00 | 560 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 041.00 | | 735 041.00 | 735 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 952.00 | 37 029.00 | 751 923.00 | 788 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674.00 | | | 674.00 |
DL TOTAL (I) | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
EA Autres dettes | 612 936.00 | | | 612 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 937.00 | | | 701 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 923.00 | | | 751 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 277.00 | | | 696 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 018.00 | | 355 018.00 | 355 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 018.00 | | 355 018.00 | 355 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 543.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 533.00 | | | 360 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 858.00 | | | 359 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 203.00 | | | 53 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 168.00 | 4 544.00 | 3 682.00 | 36 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | 550.00 | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 277.00 | 4 544.00 | 3 132.00 | 34 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 283.00 | 619 283.00 | | 619 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 247.00 | 174 174.00 | 1 073.00 | 175 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 277.00 | 696 277.00 | | 696 277.00 |