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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 1 573.00 | 766.00 | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 323.00 | 2 226.00 | 96.00 | 2 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 965.00 | 37 142.00 | 16 822.00 | 53 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 080.00 | 40 942.00 | 20 137.00 | 61 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 210.00 | | 155 210.00 | 155 210.00 |
BZ Autres créances | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CF Disponibilités | 650 922.00 | | 650 922.00 | 650 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 282.00 | | 816 282.00 | 816 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 363.00 | 40 942.00 | 836 420.00 | 877 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677.00 | | | 677.00 |
DL TOTAL (I) | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
EA Autres dettes | 717 633.00 | | | 717 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 756.00 | | | 785 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 420.00 | | | 836 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 756.00 | | | 785 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 029.00 | 4 889.00 | 975.00 | 37 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 233.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 688.00 | 4 656.00 | 975.00 | 35 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 818.00 | 718 818.00 | | 718 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155 210.00 | | | 155 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 385.00 | 165 360.00 | 1 025.00 | 166 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 757.00 | 785 757.00 | | 785 757.00 |