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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 1 907.00 | 433.00 | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 601.00 | 40 768.00 | 13 833.00 | 54 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 586.00 | 44 998.00 | 16 588.00 | 61 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 976.00 | | 65 976.00 | 65 976.00 |
BZ Autres créances | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CF Disponibilités | 754 674.00 | | 754 674.00 | 754 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 152.00 | | 827 152.00 | 827 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 739.00 | 44 998.00 | 843 740.00 | 888 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 212.00 | | | -24 212.00 |
DL TOTAL (I) | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
EA Autres dettes | 762 655.00 | | | 762 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 290.00 | | | 817 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 740.00 | | | 843 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 290.00 | | | 817 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 081.00 | | | 61 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 288.00 | | | 56 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 943.00 | 4 055.00 | | 40 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 333.00 | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 369.00 | 3 722.00 | | 39 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 680.00 | 762 680.00 | | 762 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 65 976.00 | | | 65 976.00 |
VP Divers | 801.00 | | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 373.00 | 72 478.00 | 895.00 | 73 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 290.00 | 817 290.00 | | 817 290.00 |