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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 416.00 | 106 236.00 | 58 181.00 | 164 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 383.00 | 179 355.00 | 40 029.00 | 219 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 555.00 | 296 346.00 | 1 093 209.00 | 1 389 555.00 |
BT Marchandises | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 43 815.00 | | 43 815.00 | 43 815.00 |
CF Disponibilités | 194 323.00 | | 194 323.00 | 194 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 511.00 | | 304 511.00 | 304 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 066.00 | 296 346.00 | 1 397 720.00 | 1 694 066.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 18 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 401.00 | 1 041.00 | | 29 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 350.00 | 31 359.00 | | 14 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 694.00 | 24 750.00 | | 20 694.00 |
DL TOTAL (I) | 295 445.00 | 285 151.00 | | 295 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 583.00 | 473 853.00 | | 365 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 161.00 | 411 314.00 | | 475 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 391.00 | 220 623.00 | | 243 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 776.00 | 12 665.00 | | 14 776.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | 3 688.00 | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 275.00 | 1 122 143.00 | | 1 102 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 720.00 | 1 407 294.00 | | 1 397 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 486 086.00 | | 2 486 086.00 | 2 486 086.00 |
FG Production vendue services | 99 508.00 | | 99 508.00 | 99 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 595.00 | | 2 585 595.00 | 2 585 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 171 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 981.00 | |
GE Autres charges | | | 5 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 181.00 | 9 000.00 | | 18 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 181.00 | 27 466.00 | | 18 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 435.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 3 021.00 | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 748.00 | 24 445.00 | | 16 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 4 973.00 | | 1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 674.00 | 2 588 371.00 | | 2 625 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 323.00 | 2 557 011.00 | | 2 611 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 350.00 | 31 359.00 | | 14 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 744.00 | 29 786.00 | | 15 744.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 842.00 | 1 526.00 | | 16 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 332.00 | 46 981.00 | 15 210.00 | 275 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 576.00 | 46 981.00 | 15 210.00 | 264 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 391.00 | 243 391.00 | | 243 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 583.00 | 365 583.00 | | 365 583.00 |
VI Groupe et associés | 475 161.00 | 475 161.00 | | 475 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 270.00 | | | 108 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
VW T.V.A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 275.00 | 1 102 275.00 | | 1 102 275.00 |