| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
AH Fonds commercial | 559 110.00 | | 559 110.00 | 559 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 067.00 | 120 659.00 | 28 407.00 | 149 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 464.00 | 210 397.00 | 19 066.00 | 229 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 396.00 | 341 812.00 | 1 231 584.00 | 1 573 396.00 |
BT Marchandises | 148 003.00 | | 148 003.00 | 148 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
BZ Autres créances | 67 335.00 | | 67 335.00 | 67 335.00 |
CF Disponibilités | 271 409.00 | | 271 409.00 | 271 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 268.00 | 15 036.00 | 488 233.00 | 503 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 665.00 | 356 848.00 | 1 719 817.00 | 2 076 665.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 389.00 | 113 728.00 | | 147 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 719.00 | 33 661.00 | | 111 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 869.00 | | |
DL TOTAL (I) | 490 108.00 | 378 390.00 | | 490 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 984.00 | 380 150.00 | | 307 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 296.00 | 600 272.00 | | 599 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 731.00 | 321 134.00 | | 275 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 328.00 | 17 225.00 | | 39 328.00 |
EA Autres dettes | 7 370.00 | 11 296.00 | | 7 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 708.00 | 1 330 076.00 | | 1 229 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 817.00 | 1 708 465.00 | | 1 719 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 650 501.00 | | 3 650 501.00 | 3 650 501.00 |
FG Production vendue services | 122 691.00 | | 122 691.00 | 122 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 192.00 | | 3 773 192.00 | 3 773 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 236 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 036.00 | |
GE Autres charges | | | 3 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 8 869.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 083.00 | 14 980.00 | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 917.00 | -6 111.00 | | 11 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 563.00 | 5 336.00 | | 36 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 239.00 | 2 865 429.00 | | 3 892 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 520.00 | 2 831 768.00 | | 3 780 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 719.00 | 33 661.00 | | 111 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 631.00 | | 232 084.00 | 1 390 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | 189 110.00 | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 876.00 | | 42 974.00 | 384 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 750.00 | 29 979.00 | 56 917.00 | 368 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 995.00 | 29 978.00 | 56 917.00 | 357 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 731.00 | 275 731.00 | | 275 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VB T. V. A. | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 984.00 | 109 996.00 | 172 250.00 | 307 984.00 |
VI Groupe et associés | 599 296.00 | 599 296.00 | | 599 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 166.00 | | | 72 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 335.00 | 67 335.00 | | 67 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 857.00 | 83 857.00 | | 83 857.00 |
VW T.V.A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 708.00 | 1 031 720.00 | 172 250.00 | 1 229 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |