| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
AH Fonds commercial | 559 110.00 | | 559 110.00 | 559 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 067.00 | 133 380.00 | 15 687.00 | 149 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 464.00 | 215 416.00 | 14 048.00 | 229 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 396.00 | 359 552.00 | 1 213 845.00 | 1 573 396.00 |
BT Marchandises | 143 592.00 | | 143 592.00 | 143 592.00 |
BZ Autres créances | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 1 156 648.00 | | 1 156 648.00 | 1 156 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 830.00 | | 1 322 830.00 | 1 322 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 226.00 | 359 552.00 | 2 536 674.00 | 2 896 226.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 108.00 | 147 389.00 | | 259 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 188.00 | 111 719.00 | | 94 188.00 |
DL TOTAL (I) | 584 296.00 | 490 108.00 | | 584 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 023.00 | 307 984.00 | | 995 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 796.00 | 599 296.00 | | 601 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 075.00 | 275 731.00 | | 307 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 631.00 | 39 328.00 | | 35 631.00 |
EA Autres dettes | 12 849.00 | 7 370.00 | | 12 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 378.00 | 1 229 708.00 | | 1 952 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 674.00 | 1 719 817.00 | | 2 536 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 396.00 | | | 1 573 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 110.00 | | | 559 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 530.00 | | | 378 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 812.00 | 17 739.00 | | 341 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 057.00 | 17 739.00 | | 331 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 075.00 | 307 075.00 | | 307 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VB T. V. A. | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 023.00 | 833 763.00 | 161 260.00 | 995 023.00 |
VI Groupe et associés | 601 796.00 | 601 796.00 | | 601 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 960.00 | | | 72 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VW T.V.A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 378.00 | 1 791 118.00 | 161 260.00 | 1 952 378.00 |