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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
AH Fonds commercial | 538 645.00 | | 538 645.00 | 538 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764 775.00 | 1 429 104.00 | 335 670.00 | 1 764 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 753.00 | 814 063.00 | 268 690.00 | 1 082 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430 160.00 | | 430 160.00 | 430 160.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 656.00 | | 97 656.00 | 97 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 927 068.00 | 2 254 947.00 | 1 672 122.00 | 3 927 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BT Marchandises | 1 392 930.00 | | 1 392 930.00 | 1 392 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 724.00 | 45 821.00 | 151 904.00 | 197 724.00 |
BZ Autres créances | 1 011 302.00 | | 1 011 302.00 | 1 011 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 660.00 | | 458 660.00 | 458 660.00 |
CF Disponibilités | 454 683.00 | | 454 683.00 | 454 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 804.00 | 45 821.00 | 3 512 984.00 | 3 558 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 485 873.00 | 2 300 767.00 | 5 185 105.00 | 7 485 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 000.00 | | | 754 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 958 857.00 | | | 1 958 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 946.00 | | | 341 946.00 |
DL TOTAL (I) | 3 130 203.00 | | | 3 130 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 760.00 | | | 213 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 409.00 | | | 1 384 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 516.00 | | | 442 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
EA Autres dettes | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 902.00 | | | 2 054 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 105.00 | | | 5 185 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 729.00 | | | 1 980 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 111 733.00 | | 19 111 733.00 | 19 111 733.00 |
FD Production vendue biens | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
FG Production vendue services | 311 363.00 | | 311 363.00 | 311 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 440 242.00 | | 19 440 242.00 | 19 440 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 564 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 897 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 085.00 | |
GE Autres charges | | | 22 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 183 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 419.00 | | | 91 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 621.00 | | | 150 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 621.00 | | | 150 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 784.00 | | | 170 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 994.00 | | | 172 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 374.00 | | | -22 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 040.00 | | | 101 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 805 107.00 | | | 19 805 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 463 161.00 | | | 19 463 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 946.00 | | | 341 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 865 570.00 | | 78 389.00 | 3 865 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 529 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 891.00 | 3 927 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 941.00 | 2 847 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 424.00 | | | 550 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785 602.00 | | 73 867.00 | 2 785 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 544.00 | | 4 522.00 | 529 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 519.00 | 258 157.00 | 9 730.00 | 2 006 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 767.00 | 12.00 | | 11 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 752.00 | 258 145.00 | 9 730.00 | 1 994 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 580.00 | 6 085.00 | 7 844.00 | 47 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 580.00 | 6 085.00 | 7 844.00 | 47 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 580.00 | 6 085.00 | 7 844.00 | 47 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 409.00 | 1 384 409.00 | | 1 384 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 846.00 | 150 846.00 | | 150 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 643.00 | 157 643.00 | | 157 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 656.00 | | | 97 656.00 |
UX Autres créances clients | 137 533.00 | | | 137 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
VB T. V. A. | 97 920.00 | | | 97 920.00 |
VC Groupe et associés | 721 053.00 | | | 721 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 928.00 | 131 754.00 | 74 174.00 | 205 928.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 455.00 | | | 129 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 134.00 | 88 134.00 | | 88 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 089.00 | | | 190 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 732.00 | 1 248 776.00 | 98 956.00 | 1 347 732.00 |
VW T.V.A. | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 902.00 | 1 980 729.00 | 74 174.00 | 2 054 902.00 |