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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
AH Fonds commercial | 538 644.00 | | 538 644.00 | 538 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949 379.00 | 1 645 481.00 | 303 897.00 | 1 949 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 807.00 | 1 018 348.00 | 60 459.00 | 1 078 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430 160.00 | | 430 160.00 | 430 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 782.00 | | 100 782.00 | 100 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 553.00 | 2 675 608.00 | 1 439 944.00 | 4 115 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BT Marchandises | 1 500 351.00 | | 1 500 351.00 | 1 500 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 640.00 | 18 505.00 | 122 135.00 | 140 640.00 |
BZ Autres créances | 1 886 569.00 | | 1 886 569.00 | 1 886 569.00 |
CF Disponibilités | 78 394.00 | | 78 394.00 | 78 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 013.00 | 18 505.00 | 3 627 508.00 | 3 646 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 761 566.00 | 2 694 114.00 | 5 067 452.00 | 7 761 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 000.00 | | | 754 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 958 857.00 | | | 1 958 857.00 |
DG Autres réserves | 726.00 | | | 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 059.00 | | | 317 059.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 043.00 | | | 3 106 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 337.00 | | | 626 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 877.00 | | | 894 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 383.00 | | | 393 383.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 408.00 | | | 1 961 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 067 452.00 | | | 5 067 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 121.00 | | | 1 810 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 400.00 | | | 408 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 359 314.00 | | 19 359 314.00 | 19 359 314.00 |
FD Production vendue biens | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
FG Production vendue services | 316 011.00 | | 316 011.00 | 316 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 686 408.00 | | 19 686 408.00 | 19 686 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 829 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 005 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 31 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 453 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 644.00 | | | 102 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 838.00 | | | 98 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 442.00 | | | 118 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 942.00 | | | 61 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 384.00 | | | 180 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 545.00 | | | -81 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 004 946.00 | | | 20 004 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 687 886.00 | | | 19 687 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 059.00 | | | 317 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 043.00 | | 133 606.00 | 4 000 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 096.00 | 4 115 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 096.00 | 3 034 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 424.00 | | | 550 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920 848.00 | | 131 434.00 | 2 920 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 771.00 | | 2 171.00 | 528 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414 399.00 | 238 430.00 | 18 096.00 | 2 414 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402 619.00 | 238 430.00 | 18 096.00 | 2 402 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 059.00 | 19 817.00 | | 21 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 788.00 | 19 866.00 | 27 273.00 | 66 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 788.00 | 19 866.00 | 27 273.00 | 66 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 866.00 | 27 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 877.00 | 894 877.00 | | 894 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 782.00 | | 100 782.00 | 100 782.00 |
UX Autres créances clients | 140 640.00 | 140 640.00 | | 140 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 401.00 | 408 401.00 | | 408 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 937.00 | 66 649.00 | 151 288.00 | 217 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 783.00 | | | 100 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 364.00 | | | 106 364.00 |
VP Divers | 1 886 569.00 | 1 886 569.00 | | 1 886 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 384.00 | 393 384.00 | | 393 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 354.00 | 2 058 572.00 | 100 782.00 | 2 159 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 409.00 | 1 810 121.00 | 151 288.00 | 1 961 409.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |