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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
AH Fonds commercial | 538 645.00 | | 538 645.00 | 538 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 541.00 | 1 497 571.00 | 333 970.00 | 1 831 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 307.00 | 926 108.00 | 163 200.00 | 1 089 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430 160.00 | | 430 160.00 | 430 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 611.00 | | 98 611.00 | 98 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 044.00 | 2 435 458.00 | 1 564 586.00 | 4 000 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BT Marchandises | 1 306 379.00 | | 1 306 379.00 | 1 306 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 942.00 | 45 729.00 | 139 213.00 | 184 942.00 |
BZ Autres créances | 330 983.00 | | 330 983.00 | 330 983.00 |
CF Disponibilités | 2 186 109.00 | | 2 186 109.00 | 2 186 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 726.00 | 45 729.00 | 4 002 996.00 | 4 048 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 048 769.00 | 2 481 187.00 | 5 567 582.00 | 8 048 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 000.00 | | | 754 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 958 857.00 | | | 1 958 857.00 |
DG Autres réserves | 341 946.00 | | | 341 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 781.00 | | | 426 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 556 984.00 | | | 3 556 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 812.00 | | | 223 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 995.00 | | | 1 318 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 958.00 | | | 421 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 598.00 | | | 2 010 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 582.00 | | | 5 567 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 572.00 | | | 1 893 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 474 594.00 | | 19 474 594.00 | 19 474 594.00 |
FD Production vendue biens | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
FG Production vendue services | 309 081.00 | | 309 081.00 | 309 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 803 901.00 | | 19 803 901.00 | 19 803 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 942 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 941 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 31 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 384 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 658.00 | | | 104 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 652.00 | | | 100 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845.00 | | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 497.00 | | | 101 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 499.00 | | | 180 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 372.00 | | | 196 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 875.00 | | | -94 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 358.00 | | | 116 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 127 346.00 | | | 20 127 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 700 565.00 | | | 19 700 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 781.00 | | | 426 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 927 068.00 | | 172 692.00 | 3 927 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 129.00 | 528 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 717.00 | 4 000 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 588.00 | 2 920 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 424.00 | | | 550 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847 528.00 | | 168 909.00 | 2 847 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 116.00 | | 3 784.00 | 529 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254 947.00 | 239 167.00 | 79 715.00 | 2 254 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 167.00 | 239 167.00 | 79 715.00 | 2 243 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 21 059.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 821.00 | 1 175.00 | 1 266.00 | 45 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 821.00 | 22 234.00 | 1 266.00 | 45 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 821.00 | 22 234.00 | 1 266.00 | 45 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 234.00 | 1 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 995.00 | 1 318 995.00 | | 1 318 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 029.00 | 150 029.00 | | 150 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 591.00 | 185 591.00 | | 185 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 611.00 | | | 98 611.00 |
UX Autres créances clients | 134 640.00 | | | 134 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
VB T. V. A. | 82 594.00 | | | 82 594.00 |
VC Groupe et associés | 89 013.00 | | | 89 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 512.00 | 106 485.00 | 117 027.00 | 223 512.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 217.00 | | | 149 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 638.00 | | | 131 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 170.00 | | | 158 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 205.00 | 546 594.00 | 98 611.00 | 645 205.00 |
VW T.V.A. | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 598.00 | 1 893 572.00 | 117 027.00 | 2 010 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |