| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883 807.00 | 645 605.00 | 238 202.00 | 883 807.00 |
AH Fonds commercial | 12 151 177.00 | | 12 151 177.00 | 12 151 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 636 689.00 | 6 436 621.00 | 2 200 068.00 | 8 636 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 399 690.00 | 19 850 008.00 | 9 549 682.00 | 29 399 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 229.00 | | 76 229.00 | 76 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442 139.00 | | 442 139.00 | 442 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 589 834.00 | 26 932 235.00 | 24 657 599.00 | 51 589 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 712.00 | 1 518.00 | 5 194.00 | 6 712.00 |
BT Marchandises | 6 768 996.00 | | 6 768 996.00 | 6 768 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 352.00 | | 692 352.00 | 692 352.00 |
BZ Autres créances | 3 913 778.00 | | 3 913 778.00 | 3 913 778.00 |
CF Disponibilités | 16 029 224.00 | | 16 029 224.00 | 16 029 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 956.00 | | 42 956.00 | 42 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 454 430.00 | 1 518.00 | 27 452 912.00 | 27 454 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 044 265.00 | 26 933 753.00 | 52 110 512.00 | 79 044 265.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 334 950.00 | 24 334 950.00 | | 24 334 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 620 211.00 | 1 620 211.00 | | 1 620 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 383.00 | 396 383.00 | | 396 383.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 3 384 631.00 | 3 419 923.00 | | 3 384 631.00 |
DH Report à nouveau | | -36 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 515.00 | 1 405.00 | | -266 515.00 |
DL TOTAL (I) | 29 469 782.00 | 29 736 298.00 | | 29 469 782.00 |
DP Provisions pour risques | 224 615.00 | 187 435.00 | | 224 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 912.00 | 257 388.00 | | 246 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 528.00 | 444 823.00 | | 471 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 043.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 813.00 | 3 026 996.00 | | 121 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 933 212.00 | 17 480 237.00 | | 17 933 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 641 430.00 | 4 363 086.00 | | 3 641 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 744.00 | 433 608.00 | | 472 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 169 201.00 | 25 305 972.00 | | 22 169 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 110 512.00 | 55 487 095.00 | | 52 110 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 088 178.00 | 25 182 664.00 | | 22 088 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 390 874.00 | | 105 390 874.00 | 105 390 874.00 |
FD Production vendue biens | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 1 071 612.00 | 12 694.00 | 1 084 307.00 | 1 071 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 462 567.00 | 12 694.00 | 106 475 261.00 | 106 462 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 983 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 112 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 539 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 337 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 246 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 804.00 | |
GE Autres charges | | | 451 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 023 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386 858.00 | 399 905.00 | | 386 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 409.00 | 1 450.00 | | 3 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 057.00 | 23 428.00 | | 35 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 584.00 | 170 032.00 | | 52 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 051.00 | 194 911.00 | | 91 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 708.00 | 26 755.00 | | 3 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 300.00 | 172 621.00 | | 244 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 281.00 | 25 867.00 | | 68 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 290.00 | 225 244.00 | | 316 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 238.00 | -30 333.00 | | -225 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 085 725.00 | 106 475 032.00 | | 107 085 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 352 241.00 | 106 473 627.00 | | 107 352 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 515.00 | 1 405.00 | | -266 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 685 683.00 | | 1 396 514.00 | 51 685 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 325.00 | 442 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 732.00 | 1 481 631.00 | 51 589 834.00 | 10 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 034 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 732.00 | 1 475 306.00 | 38 112 610.00 | 10 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 976 984.00 | | 58 000.00 | 12 976 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 274 905.00 | | 1 323 742.00 | 38 274 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 792.00 | | 14 772.00 | 433 792.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 264 383.00 | 2 904 909.00 | 1 241 631.00 | 25 264 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 399.00 | 130 631.00 | | 510 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 753 983.00 | 2 774 277.00 | 1 241 631.00 | 24 753 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 823.00 | 94 086.00 | 67 381.00 | 444 823.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 912.00 | | 20 394.00 | 21 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 174.00 | | 42 083.00 | 48 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 998.00 | 94 086.00 | 109 464.00 | 492 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 804.00 | 56 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 281.00 | 52 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 813.00 | 40 790.00 | 81 023.00 | 121 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 933 212.00 | 17 933 212.00 | | 17 933 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 656 724.00 | 1 656 724.00 | | 1 656 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240 640.00 | 1 240 640.00 | | 1 240 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 744.00 | 472 744.00 | | 472 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442 139.00 | 442 139.00 | | 442 139.00 |
UX Autres créances clients | 692 352.00 | | | 692 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
VB T. V. A. | 725 658.00 | | | 725 658.00 |
VC Groupe et associés | 2 569 265.00 | | | 2 569 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 783.00 | | | 180 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
VP Divers | 171 060.00 | | | 171 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696 529.00 | 696 529.00 | | 696 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 761.00 | | | 319 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 091 226.00 | 5 091 226.00 | | 5 091 226.00 |
VW T.V.A. | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 169 201.00 | 22 088 178.00 | 81 023.00 | 22 169 201.00 |