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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859 649.00 | 815 119.00 | 44 530.00 | 859 649.00 |
AH Fonds commercial | 12 071 603.00 | | 12 071 603.00 | 12 071 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 813.00 | | 221 813.00 | 221 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 582 360.00 | 7 096 480.00 | 3 485 879.00 | 10 582 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 628 667.00 | 22 826 685.00 | 10 801 981.00 | 33 628 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 843.00 | | 132 843.00 | 132 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497 729.00 | | 497 729.00 | 497 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 994 666.00 | 30 738 285.00 | 27 256 381.00 | 57 994 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 149.00 | 489.00 | 3 660.00 | 4 149.00 |
BT Marchandises | 6 526 815.00 | | 6 526 815.00 | 6 526 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 348.00 | 2 792.00 | 748 556.00 | 751 348.00 |
BZ Autres créances | 2 103 802.00 | | 2 103 802.00 | 2 103 802.00 |
CF Disponibilités | 17 840 368.00 | | 17 840 368.00 | 17 840 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 269 824.00 | 3 282.00 | 27 266 542.00 | 27 269 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 264 491.00 | 30 741 567.00 | 54 522 923.00 | 85 264 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 334 950.00 | | | 24 334 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 620 211.00 | | | 1 620 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 383.00 | | | 396 383.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 3 384 631.00 | | | 3 384 631.00 |
DH Report à nouveau | -1 368 720.00 | | | -1 368 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
DL TOTAL (I) | 28 394 282.00 | | | 28 394 282.00 |
DP Provisions pour risques | 193 788.00 | | | 193 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 755.00 | | | 124 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 543.00 | | | 318 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743 692.00 | | | 1 743 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 488 603.00 | | | 19 488 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 637 805.00 | | | 3 637 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876 177.00 | | | 876 177.00 |
EA Autres dettes | 63 819.00 | | | 63 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 810 097.00 | | | 25 810 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 522 923.00 | | | 54 522 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 810 097.00 | | | 25 810 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 068 122.00 | | 111 068 122.00 | 111 068 122.00 |
FG Production vendue services | 988 213.00 | | 988 213.00 | 988 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 056 335.00 | | 112 056 335.00 | 112 056 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 496 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 176 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 298 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 393 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 480 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 940.00 | |
GE Autres charges | | | 427 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 424 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 810.00 | | | 265 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 478.00 | | | 140 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 724.00 | | | 189 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 003.00 | | | 212 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 003.00 | | | 213 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 278.00 | | | -23 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 690 858.00 | | | 112 690 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 664 154.00 | | | 112 664 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 015 534.00 | | 4 325 379.00 | 56 015 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 794.00 | 497 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 346 247.00 | 57 994 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 737.00 | 13 153 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 227 715.00 | 44 343 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 044 990.00 | | 221 813.00 | 13 044 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 492 243.00 | | 4 079 342.00 | 42 492 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 299.00 | | 24 223.00 | 478 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 316 833.00 | 2 514 596.00 | 2 097 717.00 | 30 316 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824 778.00 | 19 825.00 | 34 058.00 | 824 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 492 054.00 | 2 494 770.00 | 2 063 658.00 | 29 492 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 488 603.00 | 19 488 603.00 | | 19 488 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 764 416.00 | 1 764 416.00 | | 1 764 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187 512.00 | 1 187 512.00 | | 1 187 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876 177.00 | 876 177.00 | | 876 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497 729.00 | 497 729.00 | | 497 729.00 |
UX Autres créances clients | 748 430.00 | 748 430.00 | | 748 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VB T. V. A. | 1 069 163.00 | 1 069 163.00 | | 1 069 163.00 |
VC Groupe et associés | 595 866.00 | 595 866.00 | | 595 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 743 692.00 | 1 743 692.00 | | 1 743 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
VP Divers | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 504.00 | 654 504.00 | | 654 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 660.00 | 251 660.00 | | 251 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 278.00 | 3 384 278.00 | | 3 384 278.00 |
VW T.V.A. | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 810 097.00 | 25 810 097.00 | | 25 810 097.00 |