| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880 029.00 | 738 548.00 | 141 480.00 | 880 029.00 |
AH Fonds commercial | 12 151 177.00 | | 12 151 177.00 | 12 151 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 485 428.00 | 6 790 814.00 | 2 694 613.00 | 9 485 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 912 887.00 | 20 862 422.00 | 10 050 465.00 | 30 912 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 864.00 | | 89 864.00 | 89 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459 585.00 | | 459 585.00 | 459 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 979 072.00 | 28 391 785.00 | 25 587 286.00 | 53 979 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 163.00 | 903.00 | 3 260.00 | 4 163.00 |
BT Marchandises | 6 455 635.00 | | 6 455 635.00 | 6 455 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 007.00 | | 707 007.00 | 707 007.00 |
BZ Autres créances | 3 358 171.00 | | 3 358 171.00 | 3 358 171.00 |
CF Disponibilités | 16 287 033.00 | | 16 287 033.00 | 16 287 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 427.00 | | 34 427.00 | 34 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 886 418.00 | 903.00 | 26 885 515.00 | 26 886 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 865 491.00 | 28 392 689.00 | 52 472 802.00 | 80 865 491.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 334 950.00 | 24 334 950.00 | | 24 334 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 620 211.00 | 1 620 211.00 | | 1 620 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 383.00 | 396 383.00 | | 396 383.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 3 384 631.00 | 3 384 631.00 | | 3 384 631.00 |
DH Report à nouveau | -266 515.00 | | | -266 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 166 506.00 | -266 515.00 | | -1 166 506.00 |
DL TOTAL (I) | 28 303 276.00 | 29 469 782.00 | | 28 303 276.00 |
DP Provisions pour risques | 246 525.00 | 224 615.00 | | 246 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 519.00 | 246 912.00 | | 165 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 044.00 | 471 528.00 | | 412 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 257.00 | 121 813.00 | | 502 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 885 370.00 | 17 933 212.00 | | 17 885 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 999 002.00 | 3 641 430.00 | | 3 999 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 365 386.00 | 472 744.00 | | 1 365 386.00 |
EA Autres dettes | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 757 481.00 | 22 169 201.00 | | 23 757 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 472 802.00 | 52 110 512.00 | | 52 472 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 729 999.00 | 22 088 178.00 | | 23 729 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 593 913.00 | | 106 593 913.00 | 106 593 913.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 907 510.00 | 8 636.00 | 916 147.00 | 907 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 501 424.00 | 8 636.00 | 107 510 061.00 | 107 501 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 167 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 920 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 452 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 853 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 275 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 855 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 149.00 | |
GE Autres charges | | | 567 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 088 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -921 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 032.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -918 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526 200.00 | 386 858.00 | | 526 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500.00 | 3 409.00 | | 8 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 974.00 | 35 057.00 | | 47 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 998.00 | 52 584.00 | | 94 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 473.00 | 91 051.00 | | 151 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 047.00 | 3 708.00 | | 60 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 420.00 | 244 300.00 | | 261 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 813.00 | 68 281.00 | | 78 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 281.00 | 316 290.00 | | 400 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 808.00 | -225 238.00 | | -248 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 338 665.00 | 107 085 725.00 | | 108 338 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 505 171.00 | 107 352 241.00 | | 109 505 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 166 506.00 | -266 515.00 | | -1 166 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 589 834.00 | | 4 093 553.00 | 51 589 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 795.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 795.00 | 459 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 762.00 | 1 683 552.00 | 53 979 072.00 | 20 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 084.00 | 13 031 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 762.00 | 1 636 672.00 | 40 488 180.00 | 20 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 034 984.00 | | 36 306.00 | 13 034 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 112 610.00 | | 4 033 006.00 | 38 112 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 239.00 | | 24 241.00 | 442 239.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 927 661.00 | 2 855 934.00 | 1 415 336.00 | 26 927 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641 031.00 | 130 590.00 | 37 647.00 | 641 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 286 629.00 | 2 725 344.00 | 1 377 689.00 | 26 286 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 528.00 | 127 009.00 | 186 493.00 | 471 528.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 18 953.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 518.00 | | 614.00 | 1 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 091.00 | 18 953.00 | 614.00 | 6 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 619.00 | 145 962.00 | 187 108.00 | 477 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 149.00 | 92 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 813.00 | 94 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 864.00 | 50 382.00 | 27 481.00 | 77 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 885 370.00 | 17 885 370.00 | | 17 885 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 738 754.00 | 1 738 754.00 | | 1 738 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 356 673.00 | 1 356 673.00 | | 1 356 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 365 386.00 | 1 365 386.00 | | 1 365 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459 585.00 | 459 585.00 | | 459 585.00 |
UX Autres créances clients | 707 007.00 | | | 707 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117 107.00 | | | 117 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
VB T. V. A. | 1 123 205.00 | | | 1 123 205.00 |
VC Groupe et associés | 680 559.00 | | | 680 559.00 |
VI Groupe et associés | 424 393.00 | 424 393.00 | | 424 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 009.00 | | | 127 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 145.00 | | | 49 145.00 |
VP Divers | 180 582.00 | | | 180 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714 957.00 | 714 957.00 | | 714 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217 058.00 | | | 1 217 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 559 192.00 | 4 559 192.00 | | 4 559 192.00 |
VW T.V.A. | 188 616.00 | 188 616.00 | | 188 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 757 481.00 | 23 729 999.00 | 27 481.00 | 23 757 481.00 |